| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 991.00 | 3 525.00 | 466.00 | 3 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 823 708.00 | 1 023 921.00 | 799 787.00 | 1 823 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 834 375.00 | 1 306 851.00 | 527 524.00 | 1 834 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 070.00 | | 157 070.00 | 157 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 819 144.00 | 2 334 297.00 | 1 484 848.00 | 3 819 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
BP En cours de production de services | 42 902.00 | | 42 902.00 | 42 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 185.00 | | 770 185.00 | 770 185.00 |
BZ Autres créances | 123 274.00 | | 123 274.00 | 123 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 025 882.00 | | 1 025 882.00 | 1 025 882.00 |
CF Disponibilités | 3 852 151.00 | | 3 852 151.00 | 3 852 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 275.00 | | 42 275.00 | 42 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 860 923.00 | | 5 860 923.00 | 5 860 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 680 067.00 | 2 334 297.00 | 7 345 771.00 | 9 680 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 157 070.00 | | | 157 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 106 630.00 | 106 630.00 | | 106 630.00 |
DH Report à nouveau | 3 240 172.00 | 2 837 851.00 | | 3 240 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 722 738.00 | 688 036.00 | | 722 738.00 |
DL TOTAL (I) | 4 234 539.00 | 3 797 517.00 | | 4 234 539.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 189.00 | 576 419.00 | | 385 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 759 449.00 | 1 513 742.00 | | 1 759 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 766 594.00 | 797 035.00 | | 766 594.00 |
EA Autres dettes | | 8 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 911 231.00 | 2 895 415.00 | | 2 911 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 345 771.00 | 6 892 932.00 | | 7 345 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 750 238.00 | 2 527 077.00 | | 2 750 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 437 856.00 | | 7 437 856.00 | 7 437 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 437 856.00 | | 7 437 856.00 | 7 437 856.00 |
FM Production stockée | | | -1 985.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 461 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 236 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 904 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 389 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428 045.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 481 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 979 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 965 519.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 758.00 | 17 320.00 | | 20 758.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 160.00 | 1 836.00 | | 1 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 117.00 | 21 756.00 | | 44 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 277.00 | 23 592.00 | | 45 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 148.00 | 1 390.00 | | 1 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 516.00 | 10 974.00 | | 30 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 664.00 | 12 364.00 | | 31 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 613.00 | 11 228.00 | | 13 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 394.00 | 262 700.00 | | 256 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 507 934.00 | 7 526 895.00 | | 7 507 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 785 196.00 | 6 838 859.00 | | 6 785 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 722 738.00 | 688 036.00 | | 722 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 671 598.00 | | 219 737.00 | 3 671 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 191.00 | 3 819 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 191.00 | 3 658 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 510 566.00 | | 219 707.00 | 3 510 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 040.00 | | 30.00 | 157 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 947 926.00 | 428 045.00 | 41 675.00 | 1 947 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 109.00 | 416.00 | | 3 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 944 817.00 | 427 629.00 | 41 675.00 | 1 944 817.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 759 449.00 | 1 759 449.00 | | 1 759 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 867.00 | 373 867.00 | | 373 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 070.00 | 157 070.00 | | 157 070.00 |
UX Autres créances clients | 770 185.00 | 770 185.00 | | 770 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 90 864.00 | 90 864.00 | | 90 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 496.00 | 220 503.00 | 160 993.00 | 381 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 422.00 | | | 217 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 172.00 | 13 172.00 | | 13 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 088.00 | 19 088.00 | | 19 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 275.00 | 42 275.00 | | 42 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 804.00 | 1 092 804.00 | | 1 092 804.00 |
VW T.V.A. | 192 726.00 | 192 726.00 | | 192 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 911 231.00 | 2 750 238.00 | 160 993.00 | 2 911 231.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 387.00 | 14 985.00 | | 25 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 295.00 | 44 302.00 | | 85 295.00 |
ST Autres comptes | 688 488.00 | 829 973.00 | | 688 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 560 403.00 | 667 762.00 | | 560 403.00 |
YT Sous‐traitance | 900 554.00 | 705 976.00 | | 900 554.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 669 821.00 | 721 485.00 | | 669 821.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 065.00 | 90 092.00 | | 10 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 452.00 | 105 077.00 | | 35 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 470 790.00 | | | 1 470 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 927.00 | | | 64 927.00 |
ZE Dividendes | 285 715.00 | | | 285 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 904 562.00 | 2 969 498.00 | | 2 904 562.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |