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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 777.00 | 71 777.00 | | 71 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BF Prêts | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 303 904.00 | 121 522.00 | 182 382.00 | 303 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 162 607.00 | 17 099 257.00 | 14 063 350.00 | 31 162 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 043.00 | | 870 043.00 | 870 043.00 |
BZ Autres créances | 6 531 024.00 | | 6 531 024.00 | 6 531 024.00 |
CF Disponibilités | 507 094.00 | | 507 094.00 | 507 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 549.00 | | 12 549.00 | 12 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 920 710.00 | | 7 920 710.00 | 7 920 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 083 318.00 | 17 099 257.00 | 21 984 061.00 | 39 083 318.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 488 484.00 | | | 6 488 484.00 |
CU Autres participations | 30 762 380.00 | 16 881 958.00 | 13 880 422.00 | 30 762 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 003 625.00 | 7 003 625.00 | | 7 003 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 514 568.00 | 2 514 568.00 | | 2 514 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
DG Autres réserves | 38 589.00 | | | 38 589.00 |
DH Report à nouveau | | -3 760.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 761 304.00 | 44 380.00 | | -1 761 304.00 |
DL TOTAL (I) | 7 797 509.00 | 9 558 814.00 | | 7 797 509.00 |
DP Provisions pour risques | 29 802.00 | 56 647.00 | | 29 802.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 867.00 | 81 320.00 | | 71 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 669.00 | 137 967.00 | | 101 669.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 464.00 | 3 051.00 | | 5 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 902 111.00 | 2 702 960.00 | | 2 902 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 605.00 | 299 780.00 | | 167 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 717.00 | 366 096.00 | | 493 717.00 |
EA Autres dettes | 10 515 983.00 | 11 427 789.00 | | 10 515 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 084 882.00 | 14 799 678.00 | | 14 084 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 984 061.00 | 24 496 460.00 | | 21 984 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 761 094.00 | 1 370 630.00 | | 1 761 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 442 601.00 | 125.00 | | 442 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
FG Production vendue services | 2 205 979.00 | | 2 205 979.00 | 2 205 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 206 208.00 | | 2 206 208.00 | 2 206 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 414 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 879.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 155 700.00 | |
GE Autres charges | | | 97 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 980 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 971.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 885.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 943 500.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 970 175.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 735 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 839 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 869 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 435 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 396.00 | 48 132.00 | | 43 396.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 987.00 | 444 702.00 | | 10 987.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 167 813.00 | 34 758.00 | | 167 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 800.00 | 479 460.00 | | 178 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 396 886.00 | 681 688.00 | | 396 886.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 968.00 | 21 112.00 | | 140 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537 854.00 | 702 801.00 | | 537 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -359 054.00 | -223 340.00 | | -359 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 372.00 | -36 074.00 | | -33 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 563 736.00 | 2 596 356.00 | | 3 563 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 325 040.00 | 2 551 976.00 | | 5 325 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 761 304.00 | 44 380.00 | | -1 761 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72.00 | | | 72.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72.00 | | | 72.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137.00 | 297.00 | 333.00 | 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137.00 | 297.00 | 333.00 | 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
UX Autres créances clients | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
VC Groupe et associés | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
VI Groupe et associés | 10 516.00 | | 10 516.00 | 10 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13.00 | | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 717.00 | 925.00 | 6 792.00 | 7 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 086.00 | 1 762.00 | 12 324.00 | 14 086.00 |