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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
AP Constructions | 122 269.00 | 61 785.00 | 60 483.00 | 122 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 097.00 | 290 234.00 | 265 863.00 | 556 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 925.00 | 171 302.00 | 68 623.00 | 239 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 871.00 | 526 562.00 | 395 309.00 | 921 871.00 |
BP En cours de production de services | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
BT Marchandises | 187 447.00 | 24 408.00 | 163 039.00 | 187 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 354.00 | 6 471.00 | 347 882.00 | 354 354.00 |
BZ Autres créances | 84 521.00 | | 84 521.00 | 84 521.00 |
CF Disponibilités | 140 507.00 | | 140 507.00 | 140 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 482.00 | | 19 482.00 | 19 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 699.00 | 30 879.00 | 759 819.00 | 790 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 570.00 | 557 442.00 | 1 155 128.00 | 1 712 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
DG Autres réserves | 662 941.00 | 662 941.00 | | 662 941.00 |
DH Report à nouveau | -1 716.00 | -490.00 | | -1 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 629.00 | -1 226.00 | | -190 629.00 |
DL TOTAL (I) | 505 245.00 | 695 875.00 | | 505 245.00 |
DP Provisions pour risques | 69 500.00 | 12 000.00 | | 69 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 500.00 | 12 000.00 | | 69 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 300.00 | 241 289.00 | | 269 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 308.00 | 207 605.00 | | 183 308.00 |
EA Autres dettes | 27 771.00 | 23 549.00 | | 27 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 383.00 | 472 447.00 | | 580 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 128.00 | 1 180 322.00 | | 1 155 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 383.00 | 472 447.00 | | 580 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 772 491.00 | 173.00 | 772 664.00 | 772 491.00 |
FD Production vendue biens | 7 804.00 | | 7 804.00 | 7 804.00 |
FG Production vendue services | 1 420 655.00 | 481.00 | 1 421 136.00 | 1 420 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 200 950.00 | 654.00 | 2 201 604.00 | 2 200 950.00 |
FM Production stockée | | | -692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 250 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 569 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 074.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 500.00 | |
GE Autres charges | | | 144 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 489 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -239 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -239 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 341.00 | 68 017.00 | | 20 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 185.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 185.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 181.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 181.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 749.00 | 13 911.00 | | -48 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 250 327.00 | 1 824 864.00 | | 2 250 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 440 957.00 | 1 826 090.00 | | 2 440 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 629.00 | -1 226.00 | | -190 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 895.00 | | 146 977.00 | 774 895.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 921 872.00 | | | 921 872.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 316.00 | | 146 977.00 | 771 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339.00 | | | 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 424.00 | 111 139.00 | | 415 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 184.00 | 111 139.00 | | 412 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 69 500.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 812.00 | 24 408.00 | 16 812.00 | 16 812.00 |
6T Sur comptes clients | 4 805.00 | 1 667.00 | | 4 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 617.00 | 26 075.00 | 16 812.00 | 21 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 617.00 | 95 575.00 | 28 812.00 | 33 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 575.00 | 28 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 300.00 | 269 300.00 | | 269 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 229.00 | 65 229.00 | | 65 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 634.00 | 56 634.00 | | 56 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 772.00 | 27 772.00 | | 27 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UX Autres créances clients | 346 607.00 | 346 607.00 | | 346 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
VB T. V. A. | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
VC Groupe et associés | 61 913.00 | 61 913.00 | | 61 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 332.00 | 12 332.00 | | 12 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 482.00 | 19 482.00 | | 19 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 698.00 | 458 698.00 | | 458 698.00 |
VW T.V.A. | 59 401.00 | 59 401.00 | | 59 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 383.00 | 580 383.00 | | 580 383.00 |