| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
AH Fonds commercial | 180 490.00 | | 180 490.00 | 180 490.00 |
AP Constructions | 20 260.00 | 20 260.00 | | 20 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 868.00 | 43 427.00 | 442.00 | 43 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 718.00 | 354 425.00 | 301 293.00 | 655 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 797.00 | 421 950.00 | 487 848.00 | 909 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 592.00 | 3 483.00 | 225 108.00 | 228 592.00 |
BZ Autres créances | 27 125.00 | | 27 125.00 | 27 125.00 |
CF Disponibilités | 206 702.00 | | 206 702.00 | 206 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 859.00 | | 37 859.00 | 37 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 277.00 | 3 483.00 | 496 794.00 | 500 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 074.00 | 425 433.00 | 984 641.00 | 1 410 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 470 316.00 | 470 316.00 | | 470 316.00 |
DH Report à nouveau | -45 733.00 | | | -45 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 007.00 | -45 733.00 | | -52 007.00 |
DL TOTAL (I) | 733 137.00 | 785 143.00 | | 733 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 95.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 375.00 | 78 651.00 | | 87 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 227.00 | 117 949.00 | | 152 227.00 |
EA Autres dettes | 11 856.00 | 4 047.00 | | 11 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 505.00 | 200 742.00 | | 251 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 641.00 | 985 885.00 | | 984 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 505.00 | 200 742.00 | | 251 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 322.00 | | 29 946.00 | 916 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 470.00 | 909 797.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 470.00 | 719 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 328.00 | | | 184 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 370.00 | | 29 946.00 | 726 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 368.00 | 94 009.00 | 18 427.00 | 346 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 530.00 | 94 009.00 | 18 427.00 | 342 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 293.00 | | 810.00 | 4 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 293.00 | | 810.00 | 4 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 293.00 | | 810.00 | 4 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 810.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 375.00 | 87 375.00 | | 87 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 366.00 | 49 366.00 | | 49 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 732.00 | 36 732.00 | | 36 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
UX Autres créances clients | 219 948.00 | 219 948.00 | | 219 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
VB T. V. A. | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VP Divers | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 859.00 | 37 859.00 | | 37 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 199.00 | 299 199.00 | | 299 199.00 |
VW T.V.A. | 64 668.00 | 64 668.00 | | 64 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 505.00 | 251 505.00 | | 251 505.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 825.00 | 18 589.00 | | 23 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 756.00 | 101 925.00 | | 103 756.00 |
ST Autres comptes | 758 793.00 | 661 184.00 | | 758 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 601.00 | 137 748.00 | | 138 601.00 |
YT Sous‐traitance | 67.00 | 2 582.00 | | 67.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 462.00 | 3 035.00 | | 6 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 287.00 | 21 624.00 | | 30 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 308 958.00 | 254 006.00 | | 308 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 754.00 | 174 521.00 | | 191 754.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 001 217.00 | 903 438.00 | | 1 001 217.00 |