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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 389.00 | 33 482.00 | 3 907.00 | 37 389.00 |
AP Constructions | 617 579.00 | 566 570.00 | 51 008.00 | 617 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 271.00 | 93 064.00 | 21 207.00 | 114 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 108 472.00 | 1 083 148.00 | 25 323.00 | 1 108 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
BF Prêts | 36 108.00 | | 36 108.00 | 36 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 512.00 | | 15 512.00 | 15 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 937 574.00 | 1 776 266.00 | 161 307.00 | 1 937 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 800.00 | | 191 800.00 | 191 800.00 |
BT Marchandises | 253 200.00 | | 253 200.00 | 253 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 98 138.00 | | 98 138.00 | 98 138.00 |
CF Disponibilités | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 524.00 | | 12 524.00 | 12 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 870.00 | | 559 870.00 | 559 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 497 444.00 | 1 776 266.00 | 721 177.00 | 2 497 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 620.00 | | | 51 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 332 093.00 | 540 625.00 | | 332 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 196.00 | -208 531.00 | | -124 196.00 |
DL TOTAL (I) | 317 896.00 | 442 093.00 | | 317 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 952.00 | 103 730.00 | | 147 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 254.00 | 7 128.00 | | 43 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 306.00 | 147 435.00 | | 94 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 943.00 | 70 011.00 | | 115 943.00 |
EA Autres dettes | 1 824.00 | 2 373.00 | | 1 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 280.00 | 330 679.00 | | 403 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 177.00 | 772 772.00 | | 721 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 628.00 | 311 397.00 | | 373 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 726.00 | 74 586.00 | | 116 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 761 612.00 | | 761 612.00 | 761 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 612.00 | | 761 612.00 | 761 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 843.00 | |
GE Autres charges | | | 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 030.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 030.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 450.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 450.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | 7 580.00 | | -75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 888.00 | 769 092.00 | | 769 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 084.00 | 977 623.00 | | 894 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 196.00 | -208 531.00 | | -124 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 12 638.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 126.00 | 23 999.00 | 12 126.00 | 36 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 307.00 | 94 307.00 | | 94 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 815.00 | 16 815.00 | | 16 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 645.00 | 55 645.00 | | 55 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
UP Prêts | 36 108.00 | 36 108.00 | | 36 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 512.00 | 15 512.00 | | 15 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 727.00 | 116 727.00 | | 116 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 225.00 | 13 699.00 | 17 526.00 | 31 225.00 |
VI Groupe et associés | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 341.00 | 74 341.00 | | 74 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 524.00 | 12 524.00 | | 12 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 283.00 | 162 283.00 | | 162 283.00 |
VW T.V.A. | 38 937.00 | 38 937.00 | | 38 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 281.00 | 373 628.00 | 29 652.00 | 403 281.00 |