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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 319.00 | 52 158.00 | 76 161.00 | 128 319.00 |
AH Fonds commercial | 1 206 448.00 | | 1 206 448.00 | 1 206 448.00 |
AP Constructions | 15 418.00 | 15 418.00 | | 15 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 846.00 | 332 884.00 | 156 962.00 | 489 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 930 253.00 | 689 046.00 | 241 207.00 | 930 253.00 |
BF Prêts | 23 019.00 | | 23 019.00 | 23 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 802 094.00 | 1 089 506.00 | 1 712 587.00 | 2 802 094.00 |
BN En cours de production de biens | 61 308.00 | | 61 308.00 | 61 308.00 |
BT Marchandises | 11 764 107.00 | 176 647.00 | 11 587 460.00 | 11 764 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 084 897.00 | 65 654.00 | 3 019 243.00 | 3 084 897.00 |
BZ Autres créances | 1 019 314.00 | | 1 019 314.00 | 1 019 314.00 |
CF Disponibilités | 812 909.00 | | 812 909.00 | 812 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 848.00 | | 29 848.00 | 29 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 772 383.00 | 242 301.00 | 16 530 082.00 | 16 772 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 574 476.00 | 1 331 807.00 | 18 242 669.00 | 19 574 476.00 |
CU Autres participations | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 056 470.00 | 1 056 470.00 | | 1 056 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 015.00 | 34 015.00 | | 34 015.00 |
DH Report à nouveau | -15 080.00 | -265 081.00 | | -15 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 538.00 | 250 001.00 | | 284 538.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 943.00 | 1 075 405.00 | | 1 404 943.00 |
DP Provisions pour risques | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 78.00 | 60.00 | | 78.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 073 515.00 | 1 531 907.00 | | 4 073 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 556.00 | 931 504.00 | | 411 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 593 952.00 | 225 862.00 | | 593 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 856 163.00 | 4 893 191.00 | | 9 856 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 998 992.00 | 394 390.00 | | 998 992.00 |
EA Autres dettes | 350 336.00 | 251 565.00 | | 350 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 523 435.00 | 113 924.00 | | 523 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 808 026.00 | 8 342 402.00 | | 16 808 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 242 669.00 | 9 417 807.00 | | 18 242 669.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 411 556.00 | | | 411 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 447 375.00 | 480 889.00 | 36 928 264.00 | 36 447 375.00 |
FD Production vendue biens | 269 604.00 | 3 042.00 | 272 645.00 | 269 604.00 |
FG Production vendue services | 1 863 781.00 | 4 681.00 | 1 868 462.00 | 1 863 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 580 760.00 | 488 612.00 | 39 069 372.00 | 38 580 760.00 |
FM Production stockée | | | 59 914.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 510 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 641 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 431 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 375 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 826 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 869 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 810 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 183 647.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 700.00 | |
GE Autres charges | | | 10 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 133 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 128.00 | 78.00 | | 1 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 580.00 | 7 000.00 | | 5 580.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | -101 885.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 708.00 | -94 807.00 | | 6 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 869.00 | 1 702.00 | | 2 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 984.00 | 735.00 | | 12 984.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 952.00 | | | 14 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 805.00 | 2 437.00 | | 30 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 097.00 | -97 244.00 | | -24 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 433.00 | -109 271.00 | | 79 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 647 822.00 | 17 956 779.00 | | 39 647 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 363 284.00 | 17 706 778.00 | | 39 363 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 538.00 | 250 001.00 | | 284 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 057 381.00 | | 972 745.00 | 2 057 381.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 31 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 081.00 | 2 802 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 501.00 | 1 334 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 580.00 | 1 435 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 684 865.00 | | 677 355.00 | 684 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147 707.00 | | 288 390.00 | 1 147 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 808.00 | | 7 001.00 | 224 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 970 458.00 | 104 193.00 | 97.00 | 970 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 057.00 | 3 101.00 | | 49 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 921 401.00 | 101 092.00 | 97.00 | 921 401.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 29 700.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 268 058.00 | | 176 647.00 | 268 058.00 |
6T Sur comptes clients | 58 654.00 | | 7 000.00 | 58 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 326 712.00 | | 183 647.00 | 326 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 712.00 | | 213 347.00 | 326 712.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 856 163.00 | 9 856 163.00 | | 9 856 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 251.00 | 285 251.00 | | 285 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 537.00 | 333 537.00 | | 333 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 336.00 | 350 336.00 | | 350 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 523 435.00 | 523 435.00 | | 523 435.00 |
UP Prêts | 23 019.00 | | 23 019.00 | 23 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
UX Autres créances clients | 3 017 326.00 | 3 017 326.00 | | 3 017 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 571.00 | | 67 571.00 | 67 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 073 515.00 | 3 613 461.00 | 116 975.00 | 4 073 515.00 |
VI Groupe et associés | 411 556.00 | 411 556.00 | | 411 556.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 173.00 | 99 173.00 | | 99 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 017 336.00 | 1 017 336.00 | | 1 017 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 848.00 | 29 848.00 | | 29 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 164 815.00 | 4 066 487.00 | 98 328.00 | 4 164 815.00 |
VW T.V.A. | 280 805.00 | 280 805.00 | | 280 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 213 848.00 | 15 753 716.00 | 117 053.00 | 16 213 848.00 |