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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 776.00 | 2 882.00 | 4 894.00 | 7 776.00 |
AN Terrains | 75 076.00 | 50 233.00 | 24 843.00 | 75 076.00 |
AP Constructions | 22 087.00 | 22 087.00 | | 22 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 137.00 | 293 516.00 | 41 621.00 | 335 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 990.00 | 60 875.00 | 6 115.00 | 66 990.00 |
AX Avances et acomptes | 272 977.00 | | 272 977.00 | 272 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 351.00 | 429 593.00 | 353 759.00 | 783 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 916.00 | | 9 916.00 | 9 916.00 |
BN En cours de production de biens | 551 854.00 | | 551 854.00 | 551 854.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 286 429.00 | | 286 429.00 | 286 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 467.00 | | 200 467.00 | 200 467.00 |
BZ Autres créances | 32 402.00 | | 32 402.00 | 32 402.00 |
CF Disponibilités | 43 156.00 | | 43 156.00 | 43 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 252.00 | | 1 127 252.00 | 1 127 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 603.00 | 429 593.00 | 1 481 011.00 | 1 910 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 273 871.00 | 273 871.00 | | 273 871.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 529 685.00 | 507 935.00 | | 529 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 981.00 | 21 750.00 | | 43 981.00 |
DL TOTAL (I) | 898 137.00 | 854 156.00 | | 898 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 261.00 | 250 432.00 | | 373 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 522.00 | 37 939.00 | | 22 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 699.00 | 52 013.00 | | 62 699.00 |
EA Autres dettes | 119 208.00 | 133 530.00 | | 119 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 874.00 | 473 914.00 | | 582 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 011.00 | 1 328 070.00 | | 1 481 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 808.00 | | 153 544.00 | 629 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 783 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 772 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 060.00 | | 6 716.00 | 1 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 440.00 | | 146 827.00 | 625 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 329.00 | 14 263.00 | | 415 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 060.00 | 1 822.00 | | 1 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 270.00 | 12 441.00 | | 414 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 522.00 | 22 522.00 | | 22 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 699.00 | 62 699.00 | | 62 699.00 |
UX Autres créances clients | 200 467.00 | 200 467.00 | | 200 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 261.00 | 20 797.00 | 72 718.00 | 243 261.00 |
VI Groupe et associés | 124 392.00 | 124 392.00 | | 124 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 717.00 | | | 88 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 065.00 | | | 16 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 402.00 | 32 402.00 | | 32 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 898.00 | 235 898.00 | | 235 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 874.00 | 360 410.00 | 72 718.00 | 582 874.00 |