| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 139 316.00 | | 139 316.00 | 139 316.00 |
AP Constructions | 274 189.00 | 274 189.00 | | 274 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 048.00 | 256 324.00 | 7 725.00 | 264 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 739.00 | 80 128.00 | 6 611.00 | 86 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 342.00 | 610 691.00 | 153 652.00 | 764 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 162.00 | | 40 162.00 | 40 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 191 747.00 | | 191 747.00 | 191 747.00 |
BZ Autres créances | 7 747.00 | | 7 747.00 | 7 747.00 |
CF Disponibilités | 278 177.00 | | 278 177.00 | 278 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 568.00 | | 523 568.00 | 523 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 910.00 | 610 691.00 | 677 220.00 | 1 287 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 424.00 | 51 424.00 | | 51 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
DG Autres réserves | 240 886.00 | 240 886.00 | | 240 886.00 |
DH Report à nouveau | 49 718.00 | 25 744.00 | | 49 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 916.00 | 23 974.00 | | 51 916.00 |
DL TOTAL (I) | 399 088.00 | 347 171.00 | | 399 088.00 |
DP Provisions pour risques | 35 514.00 | 27 057.00 | | 35 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 514.00 | 27 057.00 | | 35 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 756.00 | 13 041.00 | | 5 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 462.00 | 120 462.00 | | 120 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 407.00 | 26 414.00 | | 49 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 994.00 | 65 112.00 | | 66 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 619.00 | 225 029.00 | | 242 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 220.00 | 599 258.00 | | 677 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 618.00 | 219 481.00 | | 242 618.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 708 045.00 | | 708 045.00 | 708 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 045.00 | | 708 045.00 | 708 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 090.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 456.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 759.00 | 30 358.00 | | 8 759.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 625.00 | 3 724.00 | | 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 160.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 625.00 | 3 884.00 | | 11 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 640.00 | 13.00 | | 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640.00 | 13.00 | | 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 984.00 | 3 871.00 | | 10 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 764.00 | 700 272.00 | | 728 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 847.00 | 676 298.00 | | 676 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 916.00 | 23 974.00 | | 51 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 823.00 | | 7 790.00 | 840 823.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 270.00 | 764 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 950.00 | 139 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 320.00 | 624 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 316.00 | | | 143 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 507.00 | | 7 790.00 | 697 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 538.00 | 13 423.00 | 84 270.00 | 681 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 3 950.00 | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 538.00 | 13 423.00 | 80 320.00 | 677 538.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 057.00 | 8 456.00 | | 27 057.00 |
6T Sur comptes clients | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 388.00 | 8 456.00 | 331.00 | 27 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 456.00 | 331.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 407.00 | 49 407.00 | | 49 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 896.00 | 20 896.00 | | 20 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 926.00 | 24 926.00 | | 24 926.00 |
UX Autres créances clients | 191 747.00 | 191 747.00 | | 191 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VB T. V. A. | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
VI Groupe et associés | 120 462.00 | 120 462.00 | | 120 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 229.00 | 205 229.00 | | 205 229.00 |
VW T.V.A. | 16 741.00 | 16 741.00 | | 16 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 619.00 | 242 618.00 | | 242 619.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 689.00 | 6 915.00 | | 5 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 873.00 | 14 525.00 | | 11 873.00 |
ST Autres comptes | 104 053.00 | 103 365.00 | | 104 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 188.00 | 26 010.00 | | 40 188.00 |
YT Sous‐traitance | 127 510.00 | 86 979.00 | | 127 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 385.00 | 2 047.00 | | 2 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 074.00 | 8 962.00 | | 8 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 672.00 | 103 534.00 | | 124 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 198.00 | 50 911.00 | | 58 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 623.00 | 230 878.00 | | 283 623.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |