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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 828.00 | 3 776.00 | 4 051.00 | 7 828.00 |
AN Terrains | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
AP Constructions | 55 416.00 | 31 651.00 | 23 766.00 | 55 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 106.00 | 235 578.00 | 7 528.00 | 243 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 622.00 | 55 977.00 | 16 646.00 | 72 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 919.00 | 331 802.00 | 52 117.00 | 383 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 786.00 | | 21 786.00 | 21 786.00 |
BN En cours de production de biens | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 368.00 | | 117 368.00 | 117 368.00 |
BZ Autres créances | 12 237.00 | | 12 237.00 | 12 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 96 873.00 | | 96 873.00 | 96 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 226.00 | | 328 226.00 | 328 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 145.00 | 331 802.00 | 380 343.00 | 712 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 206 454.00 | 220 333.00 | | 206 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 853.00 | 51 121.00 | | 71 853.00 |
DL TOTAL (I) | 287 107.00 | 280 254.00 | | 287 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 921.00 | 8 777.00 | | 17 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 507.00 | 25 474.00 | | 14 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 007.00 | 60 159.00 | | 59 007.00 |
EA Autres dettes | | 34.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 93 236.00 | 94 444.00 | | 93 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 343.00 | 374 698.00 | | 380 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 635 988.00 | | 635 988.00 | 635 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 988.00 | | 635 988.00 | 635 988.00 |
FM Production stockée | | | -13 827.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 513.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 874.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 415.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97.00 | 1 415.00 | | 97.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 940.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 415.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 2 355.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218.00 | -940.00 | | -218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 299.00 | 4 293.00 | | 18 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 558.00 | 727 715.00 | | 627 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 705.00 | 676 595.00 | | 555 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 853.00 | 51 121.00 | | 71 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 928.00 | 14 874.00 | | 316 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 981.00 | 1 795.00 | | 1 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 946.00 | 13 079.00 | | 314 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 507.00 | 14 507.00 | | 14 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 508.00 | 23 508.00 | | 23 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 906.00 | 8 491.00 | 9 415.00 | 17 906.00 |
VI Groupe et associés | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 677.00 | | | 16 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VW T.V.A. | 22 706.00 | 22 706.00 | | 22 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 236.00 | 83 821.00 | 9 415.00 | 93 236.00 |