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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
AH Fonds commercial | 113 113.00 | | 113 113.00 | 113 113.00 |
AP Constructions | 966 448.00 | 933 540.00 | 32 908.00 | 966 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 368.00 | 478 175.00 | 8 193.00 | 486 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 134.00 | 521 182.00 | 12 951.00 | 534 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BF Prêts | 47 746.00 | | 47 746.00 | 47 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 152 623.00 | 1 936 674.00 | 215 948.00 | 2 152 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 582.00 | | 26 582.00 | 26 582.00 |
BT Marchandises | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 476.00 | 1 322.00 | 11 154.00 | 12 476.00 |
BZ Autres créances | 58 883.00 | | 58 883.00 | 58 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 44 820.00 | | 44 820.00 | 44 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 925.00 | 1 322.00 | 152 603.00 | 153 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 306 548.00 | 1 937 996.00 | 368 551.00 | 2 306 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 750.00 | | | 48 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 085.00 | 59 085.00 | | 59 085.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 189 403.00 | 189 403.00 | | 189 403.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 657.00 | 12 657.00 | | 12 657.00 |
DG Autres réserves | 33 538.00 | 33 538.00 | | 33 538.00 |
DH Report à nouveau | -435 244.00 | -396 466.00 | | -435 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 893.00 | -38 778.00 | | -149 893.00 |
DL TOTAL (I) | -281 153.00 | -131 260.00 | | -281 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 907.00 | 15 748.00 | | 259 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 149.00 | 58 502.00 | | 75 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 666.00 | 397 148.00 | | 142 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 398.00 | 78 135.00 | | 170 398.00 |
EA Autres dettes | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 649 704.00 | 551 818.00 | | 649 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 551.00 | 420 558.00 | | 368 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 462.00 | 548 559.00 | | 393 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 170 620.00 | | 1 023.00 | 2 170 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 020.00 | 2 152 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 020.00 | 1 986 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 890.00 | | | 116 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 004 949.00 | | 1 023.00 | 2 004 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 781.00 | | | 48 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 935 672.00 | 19 983.00 | 18 981.00 | 1 935 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 931 896.00 | 19 983.00 | 18 981.00 | 1 931 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 666.00 | 142 666.00 | | 142 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 900.00 | 42 900.00 | | 42 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 575.00 | 121 575.00 | | 121 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
UP Prêts | 47 746.00 | 47 746.00 | | 47 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
UX Autres créances clients | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VB T. V. A. | 23 943.00 | 23 943.00 | | 23 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VI Groupe et associés | 75 149.00 | 75 149.00 | | 75 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 940.00 | 34 940.00 | | 34 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 662.00 | 126 662.00 | | 126 662.00 |
VW T.V.A. | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 463.00 | 393 463.00 | | 393 463.00 |