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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 789.00 | 32 887.00 | 902.00 | 33 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 026.00 | 38 124.00 | 902.00 | 39 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 414.00 | | 27 414.00 | 27 414.00 |
BZ Autres créances | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 376.00 | | 13 376.00 | 13 376.00 |
CF Disponibilités | 45 435.00 | | 45 435.00 | 45 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 603.00 | | 90 603.00 | 90 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 629.00 | 38 124.00 | 91 505.00 | 129 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 48 147.00 | 36 896.00 | | 48 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 295.00 | 21 251.00 | | 14 295.00 |
DL TOTAL (I) | 70 827.00 | 66 532.00 | | 70 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 877.00 | 3 398.00 | | 3 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 121.00 | 2 231.00 | | 3 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 162.00 | 13 072.00 | | 7 162.00 |
EA Autres dettes | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 678.00 | 25 219.00 | | 20 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 505.00 | 91 751.00 | | 91 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 178.00 | 946.00 | | 37 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 178.00 | 946.00 | | 37 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 707.00 | 28 707.00 | | 28 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 707.00 | 28 707.00 | | 28 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 678.00 | 20 678.00 | | 20 678.00 |