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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 235 235.00 | | 8 235 235.00 | 8 235 235.00 |
BZ Autres créances | 1 063 526.00 | | 1 063 526.00 | 1 063 526.00 |
CF Disponibilités | 211 177.00 | | 211 177.00 | 211 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 702.00 | | 1 274 702.00 | 1 274 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 509 937.00 | | 9 509 937.00 | 9 509 937.00 |
CU Autres participations | 8 235 235.00 | | 8 235 235.00 | 8 235 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 230 200.00 | 5 230 200.00 | | 5 230 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 416 353.00 | 391 565.00 | | 416 353.00 |
DG Autres réserves | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 065.00 | 536 293.00 | | 3 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 229.00 | 495 758.00 | | 498 229.00 |
DL TOTAL (I) | 8 247 846.00 | 8 753 816.00 | | 8 247 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 43.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 256 337.00 | 491 507.00 | | 1 256 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 712.00 | 5 835.00 | | 5 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 091.00 | 497 385.00 | | 1 262 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 509 937.00 | 9 251 201.00 | | 9 509 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 501 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 515 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 504 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 517.00 | -403.00 | | 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 946.00 | 508 196.00 | | 515 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 716.00 | 12 439.00 | | 17 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 229.00 | 495 758.00 | | 498 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 235 235.00 | | | 8 235 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 235 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 235 235.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 235 235.00 | | | 8 235 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VC Groupe et associés | 1 015 292.00 | 1 015 292.00 | | 1 015 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 1 256 337.00 | 1 256 337.00 | | 1 256 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 234.00 | 48 234.00 | | 48 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 526.00 | 1 063 526.00 | | 1 063 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 091.00 | 1 262 091.00 | | 1 262 091.00 |