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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305.00 | 285.00 | 20.00 | 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 231.00 | 19.00 | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 291.00 | 124 386.00 | 30 905.00 | 155 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759 661.00 | 495 079.00 | 264 582.00 | 759 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 485.00 | | 42 485.00 | 42 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 991.00 | 619 981.00 | 338 009.00 | 957 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 565.00 | | 92 565.00 | 92 565.00 |
BZ Autres créances | 29 817.00 | | 29 817.00 | 29 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 638.00 | | 123 638.00 | 123 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 629.00 | 619 981.00 | 461 648.00 | 1 081 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 72 494.00 | 113 400.00 | | 72 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 813.00 | -40 906.00 | | -100 813.00 |
DK Provisions réglementées | 2 945.00 | 1 338.00 | | 2 945.00 |
DL TOTAL (I) | -16 989.00 | 82 217.00 | | -16 989.00 |
DQ Provisions pour charges | 173.00 | | | 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 173.00 | | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 956.00 | 19 061.00 | | 16 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 239.00 | 1 213.00 | | 5 239.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 772.00 | 9 580.00 | | 3 772.00 |
EA Autres dettes | 433 897.00 | 403 953.00 | | 433 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 465.00 | 452 407.00 | | 478 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 648.00 | 534 624.00 | | 461 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -51.00 | | -51.00 | -51.00 |
FG Production vendue services | 183 518.00 | | 183 518.00 | 183 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 467.00 | | 183 467.00 | 183 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 225.00 | |
GE Autres charges | | | 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78.00 | | | 78.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78.00 | | | 78.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 857.00 | 981.00 | | 1 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 906.00 | 981.00 | | 1 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 829.00 | -981.00 | | -1 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 979.00 | -12 000.00 | | -4 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 595.00 | 258 719.00 | | 183 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 408.00 | 299 625.00 | | 284 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 813.00 | -40 906.00 | | -100 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 829.00 | | 34 162.00 | 923 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 957 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 914 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555.00 | | | 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 789.00 | | 34 162.00 | 880 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 485.00 | | | 42 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 757.00 | 65 225.00 | | 554 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 406.00 | 111.00 | | 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 351.00 | 65 113.00 | | 554 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 338.00 | 1 684.00 | 78.00 | 1 338.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 173.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 338.00 | 1 857.00 | 78.00 | 1 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 956.00 | 16 956.00 | | 16 956.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 485.00 | | 42 485.00 | 42 485.00 |
UX Autres créances clients | 92 565.00 | 92 565.00 | | 92 565.00 |
VB T. V. A. | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VC Groupe et associés | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VI Groupe et associés | 433 897.00 | 433 897.00 | | 433 897.00 |
VP Divers | 21 333.00 | 21 333.00 | | 21 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 123.00 | 123 638.00 | 42 485.00 | 166 123.00 |
VW T.V.A. | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 465.00 | 478 465.00 | | 478 465.00 |