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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 906.00 | 77 340.00 | 9 566.00 | 86 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 347.00 | 43 748.00 | 3 599.00 | 47 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 812.00 | 121 088.00 | 15 724.00 | 136 812.00 |
BN En cours de production de biens | 45 300.00 | | 45 300.00 | 45 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 005.00 | | 22 005.00 | 22 005.00 |
BT Marchandises | 21 067.00 | | 21 067.00 | 21 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 581.00 | | 34 581.00 | 34 581.00 |
BZ Autres créances | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
CF Disponibilités | 39 199.00 | | 39 199.00 | 39 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 582.00 | | 169 582.00 | 169 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 394.00 | 121 088.00 | 185 306.00 | 306 394.00 |
CU Autres participations | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 100 418.00 | | | 100 418.00 |
DH Report à nouveau | -17 178.00 | | | -17 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 520.00 | | | -4 520.00 |
DL TOTAL (I) | 87 520.00 | | | 87 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 490.00 | | | 27 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 986.00 | | | 52 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 786.00 | | | 97 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 306.00 | | | 185 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 786.00 | | | 97 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 720.00 | | 105 720.00 | 105 720.00 |
FD Production vendue biens | 166 986.00 | | 166 986.00 | 166 986.00 |
FG Production vendue services | 21 156.00 | | 21 156.00 | 21 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 862.00 | | 293 862.00 | 293 862.00 |
FM Production stockée | | | 22 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 900.00 | |
GE Autres charges | | | 1 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 296.00 | | | 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 831.00 | | | 318 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 351.00 | | | 323 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 520.00 | | | -4 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 229.00 | | 4 583.00 | 132 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 670.00 | | 4 583.00 | 129 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273.00 | | | 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 188.00 | 3 900.00 | | 117 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 188.00 | 3 900.00 | | 117 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 986.00 | 52 986.00 | | 52 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104.00 | | | 104.00 |
UX Autres créances clients | 34 581.00 | | | 34 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 437.00 | | | 437.00 |
VB T. V. A. | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
VI Groupe et associés | 27 490.00 | 27 490.00 | | 27 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 114.00 | 42 011.00 | 104.00 | 42 114.00 |
VW T.V.A. | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 426.00 | 97 426.00 | | 97 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
ST Autres comptes | 36 565.00 | | | 36 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
YT Sous‐traitance | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 552.00 | | | 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 127.00 | | | 57 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 445.00 | | | 34 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 842.00 | | | 50 842.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |