| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 174 567.00 | 113 836.00 | 60 731.00 | 174 567.00 |
AN Terrains | 522 960.00 | | 522 960.00 | 522 960.00 |
AP Constructions | 1 738 847.00 | 99 256.00 | 1 639 591.00 | 1 738 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 443.00 | 71 916.00 | 22 527.00 | 94 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 262.00 | 261 723.00 | 132 539.00 | 394 262.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 177 715.00 | 546 731.00 | 2 630 984.00 | 3 177 715.00 |
BT Marchandises | 3 849 869.00 | 434 942.00 | 3 414 927.00 | 3 849 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 716 543.00 | 41 866.00 | 2 674 677.00 | 2 716 543.00 |
BZ Autres créances | 55 310.00 | | 55 310.00 | 55 310.00 |
CF Disponibilités | 4 165 560.00 | | 4 165 560.00 | 4 165 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 434.00 | | 25 434.00 | 25 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 812 716.00 | 476 808.00 | 10 335 908.00 | 10 812 716.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 990 819.00 | 1 023 539.00 | 12 967 279.00 | 13 990 819.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 048 980.00 | 3 048 980.00 | | 3 048 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 248 000.00 | 239 034.00 | | 248 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 988 412.00 | 3 818 063.00 | | 3 988 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 840 130.00 | 179 316.00 | | 840 130.00 |
DL TOTAL (I) | 8 125 522.00 | 7 285 392.00 | | 8 125 522.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | 10 000.00 | | 11 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 230.00 | 49 637.00 | | 29 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 230.00 | 59 637.00 | | 40 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 000 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 009 548.00 | 2 010 913.00 | | 2 009 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 602 310.00 | 161 002.00 | | 602 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 181.00 | 594 012.00 | | 1 010 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 173 076.00 | 764 587.00 | | 1 173 076.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 40 476.00 | | |
EA Autres dettes | | 65 547.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 795 114.00 | 5 636 537.00 | | 4 795 114.00 |
ED (V) | 6 413.00 | 432.00 | | 6 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 967 279.00 | 12 981 999.00 | | 12 967 279.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 186 975.00 | 5 185 951.00 | 15 372 925.00 | 10 186 975.00 |
FG Production vendue services | 453 053.00 | 1 108 451.00 | 1 561 504.00 | 453 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 640 028.00 | 6 294 402.00 | 16 934 430.00 | 10 640 028.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 053 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 954 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 597 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 535 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 704 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 720 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 746.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 55 495.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 388.00 | |
GE Autres charges | | | 68 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 870 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 183 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 464.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 131 121.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 909.00 | 13 597.00 | | 13 909.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 909.00 | 36 997.00 | | 13 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 3 097.00 | | 27.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 027.00 | 3 097.00 | | 1 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 882.00 | 33 899.00 | | 12 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303 873.00 | 55 106.00 | | 303 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 070 984.00 | 14 072 948.00 | | 17 070 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 230 854.00 | 13 893 632.00 | | 16 230 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 840 130.00 | 179 316.00 | | 840 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 365.00 | 21 471.00 | | 92 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 365.00 | 21 471.00 | | 92 365.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 637.00 | 2 361.00 | 21 768.00 | 59 637.00 |
6N Sur stocks et en cours | 384 832.00 | 50 110.00 | | 384 832.00 |
6T Sur comptes clients | 57 592.00 | 4 412.00 | 20 138.00 | 57 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 442 424.00 | 54 522.00 | 20 138.00 | 442 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 502 061.00 | 56 883.00 | 41 906.00 | 502 061.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 009 548.00 | 1 492 000.00 | 517 548.00 | 2 009 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 769.00 | 692 769.00 | | 692 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 485 683.00 | 485 683.00 | | 485 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 626 237.00 | 626 237.00 | | 626 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602 310.00 | 602 310.00 | | 602 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 907.00 | 700.00 | 207.00 | 907.00 |
UX Autres créances clients | 2 672 576.00 | 2 672 576.00 | | 2 672 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 096.00 | | 13 096.00 | 13 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 467.00 | 40 467.00 | | 40 467.00 |
VB T. V. A. | 33 615.00 | 33 615.00 | | 33 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
VP Divers | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 434.00 | 25 434.00 | | 25 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 794 694.00 | 2 780 953.00 | 13 741.00 | 2 794 694.00 |
VW T.V.A. | 60 768.00 | 60 768.00 | | 60 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 477 315.00 | 3 959 767.00 | 517 548.00 | 4 477 315.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |