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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 649.00 | 28 600.00 | 2 048.00 | 30 649.00 |
AN Terrains | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
AP Constructions | 41 534.00 | 39 695.00 | 1 839.00 | 41 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 910.00 | 71 769.00 | 23 141.00 | 94 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 545.00 | 449 026.00 | 85 519.00 | 534 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 590.00 | | 10 590.00 | 10 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 428.00 | 596 291.00 | 123 137.00 | 719 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 071.00 | | 34 071.00 | 34 071.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 480.00 | | 729 480.00 | 729 480.00 |
BZ Autres créances | 53 173.00 | | 53 173.00 | 53 173.00 |
CF Disponibilités | 694 036.00 | | 694 036.00 | 694 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 387.00 | | 28 387.00 | 28 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 345.00 | | 1 542 345.00 | 1 542 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 774.00 | 596 291.00 | 1 665 483.00 | 2 261 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
DG Autres réserves | 396 978.00 | | | 396 978.00 |
DH Report à nouveau | | 640 932.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 641.00 | 126 046.00 | | 164 641.00 |
DL TOTAL (I) | 736 519.00 | 941 878.00 | | 736 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324.00 | 441.00 | | 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 322.00 | | | 99 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 250 001.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 502.00 | 145 483.00 | | 252 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 259.00 | 262 582.00 | | 322 259.00 |
EA Autres dettes | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 252 247.00 | 35 992.00 | | 252 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 963.00 | 694 499.00 | | 928 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 483.00 | 1 636 378.00 | | 1 665 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 207.00 | | 7 731.00 | 751 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 509.00 | 719 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 509.00 | 678 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 365.00 | | 2 283.00 | 28 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 251.00 | | 5 448.00 | 712 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 361.00 | 48 667.00 | 37 738.00 | 585 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 909.00 | 691.00 | | 27 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 452.00 | 47 976.00 | 37 738.00 | 557 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 502.00 | 252 502.00 | | 252 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 572.00 | 138 572.00 | | 138 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 204.00 | 54 204.00 | | 54 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 838.00 | 15 838.00 | | 15 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 252 247.00 | 252 247.00 | | 252 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 590.00 | | 10 590.00 | 10 590.00 |
UX Autres créances clients | 729 480.00 | 729 480.00 | | 729 480.00 |
VB T. V. A. | 20 802.00 | 20 802.00 | | 20 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VI Groupe et associés | 99 322.00 | 99 322.00 | | 99 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 372.00 | 32 372.00 | | 32 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 387.00 | 28 387.00 | | 28 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 631.00 | 811 041.00 | 10 590.00 | 821 631.00 |
VW T.V.A. | 107 676.00 | 107 676.00 | | 107 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 963.00 | 928 963.00 | | 928 963.00 |