| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 049.00 | | 43 049.00 | 43 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 780 284.00 | 763 307.00 | 16 977.00 | 780 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 172.00 | 269 852.00 | 319.00 | 270 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 103.00 | | 57 103.00 | 57 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 723 362.00 | 1 035 705.00 | 687 657.00 | 1 723 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 614.00 | 4 632.00 | 29 982.00 | 34 614.00 |
BN En cours de production de biens | 32 950.00 | | 32 950.00 | 32 950.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 120 123.00 | 13 167.00 | 106 956.00 | 120 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 630.00 | 10 431.00 | 220 199.00 | 230 630.00 |
BZ Autres créances | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
CF Disponibilités | 161 292.00 | | 161 292.00 | 161 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 084.00 | 28 230.00 | 559 854.00 | 588 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 311 446.00 | 1 063 935.00 | 1 247 511.00 | 2 311 446.00 |
CU Autres participations | 571 209.00 | 1 000.00 | 570 209.00 | 571 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 400.00 | | | 173 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 341.00 | | | 17 341.00 |
DG Autres réserves | 100 087.00 | | | 100 087.00 |
DH Report à nouveau | 196 455.00 | | | 196 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 440.00 | | | -10 440.00 |
DL TOTAL (I) | 476 842.00 | | | 476 842.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 931.00 | | | 161 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 642.00 | | | 72 642.00 |
EA Autres dettes | 532 096.00 | | | 532 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 669.00 | | | 766 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 511.00 | | | 1 247 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 669.00 | | | 766 669.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 076 461.00 | | 1 076 461.00 | 1 076 461.00 |
FG Production vendue services | 35 178.00 | | 35 178.00 | 35 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 111 639.00 | | 1 111 639.00 | 1 111 639.00 |
FM Production stockée | | | -7 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 568.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 611.00 | | | 1 110 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 051.00 | | | 1 121 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 440.00 | | | -10 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 720 936.00 | | 2 426.00 | 1 720 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 628 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 723 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 050 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 595.00 | | | 44 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 048 029.00 | | 2 426.00 | 1 048 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 628 312.00 | | | 628 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 027 702.00 | 7 004.00 | | 1 027 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026 155.00 | 7 004.00 | | 1 026 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 704.00 | 1 568.00 | 474.00 | 16 704.00 |
6T Sur comptes clients | 11 516.00 | | 1 085.00 | 11 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 221.00 | 1 568.00 | 2 559.00 | 29 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 221.00 | 1 568.00 | 2 559.00 | 33 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 568.00 | 1 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 931.00 | 161 931.00 | | 161 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 586.00 | 36 586.00 | | 36 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 555.00 | 26 555.00 | | 26 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532 096.00 | 532 096.00 | | 532 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 103.00 | | 57 103.00 | 57 103.00 |
UX Autres créances clients | 218 141.00 | 218 141.00 | | 218 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 489.00 | 12 489.00 | | 12 489.00 |
VB T. V. A. | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 208.00 | 239 105.00 | 57 103.00 | 296 208.00 |
VW T.V.A. | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 669.00 | 766 669.00 | | 766 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 239.00 | | | 12 239.00 |
ST Autres comptes | 179 713.00 | | | 179 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 982.00 | | | 74 982.00 |
YT Sous‐traitance | 122 335.00 | | | 122 335.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 457.00 | | | 23 457.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 249.00 | | | 16 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 260.00 | | | 220 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 988.00 | | | 122 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 412 727.00 | | | 412 727.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |