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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 688.00 | 11 688.00 | | 11 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 031 955.00 | 727 480.00 | 304 475.00 | 1 031 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 456.00 | 719 409.00 | 6 048.00 | 725 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 784 471.00 | 1 458 576.00 | 325 895.00 | 1 784 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 857 036.00 | | 1 857 036.00 | 1 857 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 482 819.00 | 45 459.00 | 1 437 360.00 | 1 482 819.00 |
BZ Autres créances | 1 167 028.00 | | 1 167 028.00 | 1 167 028.00 |
CF Disponibilités | 1 302 603.00 | | 1 302 603.00 | 1 302 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 810 699.00 | 45 459.00 | 5 765 240.00 | 5 810 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 595 170.00 | 1 504 035.00 | 6 091 134.00 | 7 595 170.00 |
CU Autres participations | 12 323.00 | | 12 323.00 | 12 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 840.00 | | | 175 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 584.00 | | | 17 584.00 |
DG Autres réserves | 1 095 883.00 | | | 1 095 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 227 736.00 | | | 1 227 736.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 807.00 | | | 84 807.00 |
DK Provisions réglementées | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
DL TOTAL (I) | 2 603 147.00 | | | 2 603 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 200.00 | | | 748 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 670 934.00 | | | 2 670 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 853.00 | | | 68 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 487 987.00 | | | 3 487 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 091 134.00 | | | 6 091 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 855 273.00 | | | 2 855 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 851 093.00 | 1 842 554.00 | 3 693 647.00 | 1 851 093.00 |
FG Production vendue services | 161 490.00 | | 161 490.00 | 161 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 012 583.00 | 1 842 554.00 | 3 855 137.00 | 2 012 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 861 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 436 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 654.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 791 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 531.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 808 872.00 | | | 1 808 872.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 295.00 | | | 46 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 855 166.00 | | | 1 855 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 676 926.00 | | | 676 926.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 678 143.00 | | | 678 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 177 024.00 | | | 1 177 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 672.00 | | | 11 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 716 609.00 | | | 5 716 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 488 874.00 | | | 4 488 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 227 736.00 | | | 1 227 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 016.00 | | | 26 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 850 054.00 | | 1 540.00 | 2 850 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 370.00 | 15 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 067 123.00 | 1 784 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 163.00 | 11 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 060 590.00 | 1 757 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 851.00 | | | 12 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 816 501.00 | | 1 500.00 | 2 816 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 702.00 | | 40.00 | 20 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 823 869.00 | 80 654.00 | 445 947.00 | 1 823 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 851.00 | | 1 163.00 | 12 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 811 018.00 | 80 654.00 | 444 784.00 | 1 811 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 375.00 | 1 217.00 | 4 295.00 | 4 375.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 1.00 | |
6T Sur comptes clients | 45 459.00 | | | 45 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 459.00 | | | 45 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 834.00 | 1 217.00 | 4 295.00 | 49 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 670 934.00 | 2 670 934.00 | | 2 670 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 1 437 360.00 | 1 437 360.00 | | 1 437 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 459.00 | 45 459.00 | | 45 459.00 |
VB T. V. A. | 144 104.00 | 144 104.00 | | 144 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748 200.00 | 115 486.00 | 394 335.00 | 748 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 664.00 | | | 131 664.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 038.00 | 28 038.00 | | 28 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 994 886.00 | 994 886.00 | | 994 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 654 108.00 | 2 651 059.00 | 3 049.00 | 2 654 108.00 |
VW T.V.A. | 49 571.00 | 49 571.00 | | 49 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 487 987.00 | 2 855 273.00 | 394 335.00 | 3 487 987.00 |