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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 331.00 | 493 496.00 | 69 835.00 | 563 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 253.00 | 59 344.00 | 3 909.00 | 63 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 675.00 | 555 031.00 | 92 644.00 | 647 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 589.00 | | 11 589.00 | 11 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 028.00 | | 306 028.00 | 306 028.00 |
BZ Autres créances | 13 897.00 | | 13 897.00 | 13 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 136 132.00 | | 136 132.00 | 136 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 782.00 | | 668 782.00 | 668 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 457.00 | 555 031.00 | 761 426.00 | 1 316 457.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 231 169.00 | 209 542.00 | | 231 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 766.00 | 46 627.00 | | 50 766.00 |
DL TOTAL (I) | 446 935.00 | 421 169.00 | | 446 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 288.00 | 134 063.00 | | 96 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 529.00 | 402.00 | | 2 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 099.00 | 9 457.00 | | 50 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 576.00 | 113 602.00 | | 165 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 492.00 | 257 525.00 | | 314 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 426.00 | 678 694.00 | | 761 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 322.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 983 883.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 009 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 059 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 997 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 598.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 976 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 285.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 551.00 | | | 25 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 568.00 | 285.00 | | 25 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 568.00 | -285.00 | | -25 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 020.00 | 5 337.00 | | 6 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 059 996.00 | 1 788 218.00 | | 2 059 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 009 230.00 | 1 741 592.00 | | 2 009 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 766.00 | 46 627.00 | | 50 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 839.00 | | 29 458.00 | 643 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 622.00 | 647 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 622.00 | 626 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 435.00 | | | 17 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 748.00 | | 29 458.00 | 622 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 504.00 | 39 598.00 | 71.00 | 515 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 314.00 | 39 598.00 | 71.00 | 513 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 099.00 | 50 099.00 | | 50 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 546.00 | 44 546.00 | | 44 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 432.00 | 54 432.00 | | 54 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
UX Autres créances clients | 306 028.00 | 306 028.00 | | 306 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VB T. V. A. | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 288.00 | 96 288.00 | | 96 288.00 |
VI Groupe et associés | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 556.00 | | | 37 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 507.00 | 321 061.00 | 3 446.00 | 324 507.00 |
VW T.V.A. | 64 264.00 | 64 264.00 | | 64 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 492.00 | 314 492.00 | | 314 492.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |