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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 750.00 | 76 542.00 | 7 208.00 | 83 750.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 137 204.00 | 122 773.00 | 14 431.00 | 137 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 179.00 | 54 508.00 | 7 671.00 | 62 179.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 455 244.00 | 13 927 208.00 | 1 528 035.00 | 15 455 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 258.00 | | 291 258.00 | 291 258.00 |
BZ Autres créances | 8 147 548.00 | | 8 147 548.00 | 8 147 548.00 |
CF Disponibilités | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 879.00 | | 32 879.00 | 32 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 472 562.00 | | 8 472 562.00 | 8 472 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 927 806.00 | 13 927 208.00 | 10 000 597.00 | 23 927 806.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 15 148 371.00 | 13 673 385.00 | 1 474 986.00 | 15 148 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 004.00 | 5 200 000.00 | | 9 000 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DG Autres réserves | 2 300 358.00 | 3 526 089.00 | | 2 300 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 625 386.00 | -1 225 732.00 | | -11 625 386.00 |
DK Provisions réglementées | 15 371.00 | 15 371.00 | | 15 371.00 |
DL TOTAL (I) | 10 347.00 | 7 835 729.00 | | 10 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 459 581.00 | 8 288 319.00 | | 8 459 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 352.00 | 2 875 576.00 | | 370 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 127.00 | 585 885.00 | | 880 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 814.00 | 411 622.00 | | 269 814.00 |
EA Autres dettes | 10 376.00 | 986 261.00 | | 10 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 990 251.00 | 13 147 664.00 | | 9 990 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 000 597.00 | 20 983 392.00 | | 10 000 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 990 251.00 | 13 058 735.00 | | 9 990 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 370 652.00 | 7 989 589.00 | | 8 370 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 621 304.00 | | | 15 621 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 149 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 455 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 711.00 | | | 80 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 114.00 | | | 217 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 323 480.00 | | | 15 323 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 037.00 | 7 447.00 | 7 661.00 | 254 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 711.00 | 3 492.00 | 7 661.00 | 80 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 326.00 | 3 955.00 | | 173 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 371.00 | | | 15 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 371.00 | | | 15 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880 127.00 | 880 127.00 | | 880 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 729.00 | 380 729.00 | | 380 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 872.00 | | | 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 370 652.00 | 8 370 652.00 | | 8 370 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 929.00 | 88 929.00 | | 88 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 311.00 | | | 208 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 879.00 | | | 32 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 472 558.00 | 8 471 686.00 | 872.00 | 8 472 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 990 251.00 | 9 990 251.00 | | 9 990 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 447.00 | | | 21 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 145.00 | | | 48 145.00 |
ST Autres comptes | 668 061.00 | | | 668 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 190.00 | | | 91 190.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 106 931.00 | | | 106 931.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 710 880.00 | | | 710 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 456.00 | | | 23 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 558.00 | | | 259 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 702.00 | | | 152 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 518 278.00 | | | 1 518 278.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |