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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 042.00 | 2 037.00 | 5.00 | 2 042.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 262.00 | 13 262.00 | | 13 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 234.00 | 239 845.00 | 10 389.00 | 250 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 745.00 | 255 144.00 | 42 601.00 | 297 745.00 |
BT Marchandises | 133 207.00 | 262.00 | 132 944.00 | 133 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 824.00 | | 56 824.00 | 56 824.00 |
BZ Autres créances | 22 857.00 | 1 000.00 | 21 857.00 | 22 857.00 |
CF Disponibilités | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 571.00 | | 8 571.00 | 8 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 065.00 | 1 262.00 | 221 802.00 | 223 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 810.00 | 256 406.00 | 264 404.00 | 520 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 69.00 | | | 69.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230.00 | | | 230.00 |
DL TOTAL (I) | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 729.00 | | | 68 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 571.00 | | | 41 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 191.00 | | | 16 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 006.00 | | | 105 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 108.00 | | | 26 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 605.00 | | | 257 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 404.00 | | | 264 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 032.00 | | | 216 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 692.00 | | | 12 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 091.00 | | 177 091.00 | 177 091.00 |
FG Production vendue services | 366 937.00 | | 366 937.00 | 366 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 028.00 | | 544 028.00 | 544 028.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 112.00 | |
GE Autres charges | | | 5 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 301.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 743.00 | | | 743.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 024.00 | | | 14 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 024.00 | | | 14 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 261.00 | | | 571 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 031.00 | | | 571 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230.00 | | | 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 745.00 | | | 297 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 745.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 483.00 | | | 29 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 496.00 | | | 263 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 032.00 | 5 112.00 | | 250 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 833.00 | 204.00 | | 1 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 199.00 | 4 908.00 | | 248 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 749.00 | | 1 487.00 | 1 749.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 749.00 | | 1 487.00 | 2 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 749.00 | | 1 487.00 | 2 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 486.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 006.00 | 105 006.00 | | 105 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 677.00 | 15 677.00 | | 15 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 56 824.00 | 56 824.00 | | 56 824.00 |
VB T. V. A. | 12 071.00 | 12 071.00 | | 12 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 695.00 | 12 695.00 | | 12 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 034.00 | 14 461.00 | 40 516.00 | 56 034.00 |
VI Groupe et associés | 41 571.00 | 41 571.00 | | 41 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 631.00 | | | 16 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 302.00 | 88 252.00 | 3 050.00 | 91 302.00 |
VW T.V.A. | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 414.00 | 199 841.00 | 40 516.00 | 241 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 885.00 | | | 13 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 383.00 | | | 13 383.00 |
ST Autres comptes | 64 342.00 | | | 64 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 581.00 | | | 36 581.00 |
YT Sous‐traitance | 57 283.00 | | | 57 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 885.00 | | | 13 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 063.00 | | | 73 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 237.00 | | | 64 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 590.00 | | | 171 590.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |