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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 078.00 | 12 600.00 | 477.00 | 13 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 838.00 | 53 385.00 | 8 453.00 | 61 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 110.00 | 65 985.00 | 34 125.00 | 100 110.00 |
BP En cours de production de services | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 356.00 | | 221 356.00 | 221 356.00 |
BZ Autres créances | 38 068.00 | | 38 068.00 | 38 068.00 |
CF Disponibilités | 690 137.00 | | 690 137.00 | 690 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 034.00 | | 17 034.00 | 17 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 204.00 | | 980 204.00 | 980 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 314.00 | 65 985.00 | 1 014 329.00 | 1 080 314.00 |
CU Autres participations | 20 497.00 | | 20 497.00 | 20 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 359 459.00 | | | 359 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 901.00 | | | -43 901.00 |
DL TOTAL (I) | 645 558.00 | | | 645 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 870.00 | | | 80 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 593.00 | | | 88 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 605.00 | | | 176 605.00 |
EA Autres dettes | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 772.00 | | | 368 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 329.00 | | | 1 014 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 772.00 | | | 368 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | | | 88.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 733.00 | 5 205.00 | 4 953.00 | 65 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 374.00 | 226.00 | | 12 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 358.00 | 4 980.00 | 4 953.00 | 53 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 870.00 | 80 870.00 | | 80 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 593.00 | 88 593.00 | | 88 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 605.00 | 176 605.00 | | 176 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276 458.00 | 276 458.00 | | 276 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 156.00 | 276 458.00 | 4 698.00 | 281 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 772.00 | 368 772.00 | | 368 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |