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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 104.00 | 23 104.00 | | 23 104.00 |
AH Fonds commercial | 70 888.00 | | 70 888.00 | 70 888.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 625.00 | 177.00 | 2 448.00 | 2 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 773.00 | 56 227.00 | 1 545.00 | 57 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 172 590.00 | 1 106 832.00 | 65 757.00 | 1 172 590.00 |
BF Prêts | 68 457.00 | | 68 457.00 | 68 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 836.00 | | 68 836.00 | 68 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 499 272.00 | 1 186 340.00 | 312 932.00 | 1 499 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 280.00 | | 44 280.00 | 44 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 521.00 | | 790 521.00 | 790 521.00 |
BZ Autres créances | 2 590 085.00 | | 2 590 085.00 | 2 590 085.00 |
CF Disponibilités | 165 440.00 | | 165 440.00 | 165 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 592 851.00 | | 3 592 851.00 | 3 592 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 092 123.00 | 1 186 340.00 | 3 905 783.00 | 5 092 123.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 078.00 | 67 078.00 | | 67 078.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DG Autres réserves | 2 183 838.00 | 2 183 838.00 | | 2 183 838.00 |
DH Report à nouveau | -203 616.00 | | | -203 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 961.00 | -203 616.00 | | -16 961.00 |
DL TOTAL (I) | 2 369 139.00 | 2 386 100.00 | | 2 369 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 586.00 | 29 944.00 | | 15 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 805.00 | 290 805.00 | | 290 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 410.00 | 454 565.00 | | 630 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 211.00 | 750 800.00 | | 588 211.00 |
EA Autres dettes | 11 632.00 | 8 639.00 | | 11 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 536 644.00 | 1 534 753.00 | | 1 536 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 905 783.00 | 3 920 853.00 | | 3 905 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
FG Production vendue services | 6 319 556.00 | 286 623.00 | 6 606 180.00 | 6 319 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 320 530.00 | 286 623.00 | 6 607 153.00 | 6 320 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 866 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 455 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 288 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 456 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 979.00 | |
GE Autres charges | | | 9 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 764 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 920.00 | 2 535.00 | | 3 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 400.00 | 41 500.00 | | 13 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 320.00 | 44 035.00 | | 17 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 538.00 | 40 124.00 | | 94 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 330.00 | 56 494.00 | | 34 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 868.00 | 96 618.00 | | 128 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 548.00 | -52 583.00 | | -111 548.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 803.00 | 10 241.00 | | 6 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 884 087.00 | 6 287 013.00 | | 6 884 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 901 049.00 | 6 490 629.00 | | 6 901 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 961.00 | -203 616.00 | | -16 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 701 225.00 | | 74 231.00 | 1 701 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 655.00 | 172 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276 184.00 | 1 499 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225 529.00 | 1 230 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 992.00 | | 2 625.00 | 93 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 452 851.00 | | 3 040.00 | 1 452 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 382.00 | | 68 566.00 | 154 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 316 560.00 | 60 979.00 | 191 199.00 | 1 316 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 304.00 | 1 977.00 | | 21 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 295 256.00 | 59 002.00 | 191 199.00 | 1 295 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 631.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 290 805.00 | 53 244.00 | 237 561.00 | 290 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 410.00 | 630 410.00 | | 630 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 817.00 | 240 817.00 | | 240 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 231.00 | 121 231.00 | | 121 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 632.00 | 11 632.00 | | 11 632.00 |
UP Prêts | 68 457.00 | | 68 457.00 | 68 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 836.00 | | 68 836.00 | 68 836.00 |
UX Autres créances clients | 790 521.00 | 790 521.00 | | 790 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VB T. V. A. | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VC Groupe et associés | 2 487 882.00 | 2 487 882.00 | | 2 487 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 586.00 | 14 400.00 | 1 186.00 | 15 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 339.00 | | | 14 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 027.00 | 13 027.00 | | 13 027.00 |
VP Divers | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 266.00 | 30 266.00 | | 30 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 613.00 | 84 613.00 | | 84 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 520 424.00 | 3 383 131.00 | 137 293.00 | 3 520 424.00 |
VW T.V.A. | 195 896.00 | 195 896.00 | | 195 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 536 644.00 | 1 297 897.00 | 238 747.00 | 1 536 644.00 |