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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
AH Fonds commercial | 1 462 776.00 | | 1 462 776.00 | 1 462 776.00 |
AP Constructions | 70 543.00 | 53 881.00 | 16 663.00 | 70 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 438.00 | 4 441.00 | 2 997.00 | 7 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 184.00 | 121 952.00 | 26 232.00 | 148 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 693 693.00 | 183 719.00 | 1 509 975.00 | 1 693 693.00 |
BT Marchandises | 331 395.00 | | 331 395.00 | 331 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 834.00 | | 104 834.00 | 104 834.00 |
BZ Autres créances | 39 964.00 | | 39 964.00 | 39 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 66 128.00 | | 66 128.00 | 66 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 829.00 | | 547 829.00 | 547 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 241 521.00 | 183 719.00 | 2 057 803.00 | 2 241 521.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 655.00 | | | 18 655.00 |
DG Autres réserves | 354 451.00 | | | 354 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 231.00 | 373 107.00 | | 225 231.00 |
DL TOTAL (I) | 968 338.00 | 743 107.00 | | 968 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 434.00 | 160 700.00 | | 127 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 111.00 | 657 066.00 | | 505 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 382.00 | 312 909.00 | | 406 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 538.00 | 225 162.00 | | 50 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 820.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 089 465.00 | 1 364 657.00 | | 1 089 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 803.00 | 2 107 764.00 | | 2 057 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 693 532.00 | | 160.00 | 1 693 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 693 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 466 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 466 221.00 | | | 1 466 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 165.00 | | | 226 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 147.00 | | 160.00 | 1 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 069.00 | 18 649.00 | | 165 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 624.00 | 18 649.00 | | 161 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 382.00 | 406 382.00 | | 406 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505 111.00 | 505 111.00 | | 505 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
UX Autres créances clients | 104 834.00 | 104 834.00 | | 104 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 319.00 | 30 621.00 | 84 247.00 | 127 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 360.00 | | | 33 360.00 |
VP Divers | 39 964.00 | 39 964.00 | | 39 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 538.00 | 50 538.00 | | 50 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 713.00 | 150 306.00 | 407.00 | 150 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 465.00 | 992 767.00 | 84 247.00 | 1 089 465.00 |