| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
AN Terrains | 6 488.00 | 4 258.00 | 2 229.00 | 6 488.00 |
AP Constructions | 712 515.00 | 458 238.00 | 254 276.00 | 712 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705 164.00 | 563 221.00 | 141 943.00 | 705 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 719.00 | 766 547.00 | 4 172.00 | 770 719.00 |
BF Prêts | 127 603.00 | | 127 603.00 | 127 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 531.00 | | 8 531.00 | 8 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 347 499.00 | 1 808 743.00 | 538 756.00 | 2 347 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 697.00 | | 22 697.00 | 22 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BZ Autres créances | 3 230 671.00 | | 3 230 671.00 | 3 230 671.00 |
CF Disponibilités | 5 944.00 | | 5 944.00 | 5 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 583.00 | | 31 583.00 | 31 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 290 967.00 | | 3 290 967.00 | 3 290 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 638 466.00 | 1 808 743.00 | 3 829 723.00 | 5 638 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 81 281.00 | 81 281.00 | | 81 281.00 |
DH Report à nouveau | 1 968 109.00 | 1 207 501.00 | | 1 968 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 692 500.00 | 760 608.00 | | 692 500.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 787.00 | 5 810.00 | | 3 787.00 |
DL TOTAL (I) | 2 790 532.00 | 2 100 055.00 | | 2 790 532.00 |
DP Provisions pour risques | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 611.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 351.00 | 201 843.00 | | 181 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 384.00 | 194 181.00 | | 210 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 384.00 | 578 388.00 | | 526 384.00 |
EA Autres dettes | 89 064.00 | 100 202.00 | | 89 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 976.00 | 38 776.00 | | 27 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 161.00 | 1 114 003.00 | | 1 035 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 830 073.00 | 3 214 058.00 | | 3 830 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
FG Production vendue services | 5 517 826.00 | | 5 517 826.00 | 5 517 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 518 194.00 | | 5 518 194.00 | 5 518 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 610 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 470 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 877 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 689 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 378.00 | |
GE Autres charges | | | 4 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 536 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 074 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 074 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 022.00 | 4 292.00 | | 2 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 022.00 | 4 292.00 | | 2 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 393.00 | 75.00 | | 4 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 175.00 | 75.00 | | 6 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 152.00 | 4 217.00 | | -4 152.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 136 334.00 | 163 840.00 | | 136 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 415.00 | 311 531.00 | | 241 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 612 482.00 | 5 571 737.00 | | 5 612 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 919 981.00 | 4 811 129.00 | | 4 919 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 692 500.00 | 760 608.00 | | 692 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 336 090.00 | | 31 532.00 | 2 336 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 123.00 | 2 347 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 761.00 | 16 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 362.00 | 2 194 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 238.00 | | | 17 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 190 831.00 | | 23 418.00 | 2 190 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 021.00 | | 8 114.00 | 128 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 703 833.00 | 123 250.00 | 18 340.00 | 1 703 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 238.00 | | 761.00 | 17 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 686 595.00 | 123 250.00 | 17 579.00 | 1 686 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 379.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 379.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 379.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 351.00 | 181 351.00 | | 181 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 385.00 | 210 385.00 | | 210 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 290.00 | 272 290.00 | | 272 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 651.00 | 209 651.00 | | 209 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 065.00 | 89 065.00 | | 89 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 976.00 | 27 976.00 | | 27 976.00 |
UP Prêts | 127 604.00 | 127 604.00 | | 127 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
UX Autres créances clients | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VB T. V. A. | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
VC Groupe et associés | 2 831 638.00 | 2 831 638.00 | | 2 831 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 242.00 | 22 242.00 | | 22 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 698.00 | 387 698.00 | | 387 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 583.00 | 31 583.00 | | 31 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 398 460.00 | 3 398 460.00 | | 3 398 460.00 |
VW T.V.A. | 22 202.00 | 22 202.00 | | 22 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 162.00 | 1 035 162.00 | | 1 035 162.00 |