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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 664.00 | 284 159.00 | 505.00 | 284 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 915.00 | | 16 915.00 | 16 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 808.00 | | 46 808.00 | 46 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 109.00 | 286 059.00 | 148 051.00 | 434 109.00 |
BT Marchandises | 59 546.00 | 4 596.00 | 54 950.00 | 59 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 786.00 | | 10 786.00 | 10 786.00 |
BZ Autres créances | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 309 210.00 | | 309 210.00 | 309 210.00 |
CF Disponibilités | 1 245 854.00 | | 1 245 854.00 | 1 245 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 630 210.00 | 4 596.00 | 1 625 614.00 | 1 630 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 319.00 | 290 655.00 | 1 773 665.00 | 2 064 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 160.00 | 108 160.00 | | 108 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
DG Autres réserves | 1 394 274.00 | 1 343 589.00 | | 1 394 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 388.00 | 50 685.00 | | 59 388.00 |
DL TOTAL (I) | 1 572 638.00 | 1 513 250.00 | | 1 572 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 314.00 | 104 800.00 | | 116 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 196.00 | 54 401.00 | | 49 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 146.00 | 26 146.00 | | 26 146.00 |
EA Autres dettes | 9 370.00 | 8 572.00 | | 9 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 027.00 | 193 919.00 | | 201 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 665.00 | 1 707 169.00 | | 1 773 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 997 598.00 | | 997 598.00 | 997 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 598.00 | | 997 598.00 | 997 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 409 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 596.00 | |
GE Autres charges | | | 120 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 814.00 | 11 414.00 | | 15 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 505.00 | 1 063 731.00 | | 1 046 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 118.00 | 1 013 046.00 | | 987 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 388.00 | 50 685.00 | | 59 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 294.00 | | | 456 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 184.00 | 434 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 175.00 | 83 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 009.00 | 286 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 997.00 | | | 83 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 573.00 | | | 308 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 723.00 | | | 63 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 898.00 | 1 345.00 | 22 184.00 | 306 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 723.00 | 1 345.00 | 22 009.00 | 306 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 523.00 | 4 596.00 | 4 523.00 | 4 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 523.00 | 4 596.00 | 4 523.00 | 4 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 523.00 | 4 596.00 | 4 523.00 | 4 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 596.00 | 4 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 314.00 | 116 314.00 | | 116 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 866.00 | 20 866.00 | | 20 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 246.00 | 14 246.00 | | 14 246.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 146.00 | 26 146.00 | | 26 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 808.00 | | | 46 808.00 |
UX Autres créances clients | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 465.00 | | | 465.00 |
VB T. V. A. | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 408.00 | 15 600.00 | 46 808.00 | 62 408.00 |
VW T.V.A. | 11 879.00 | 11 879.00 | | 11 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 027.00 | 201 027.00 | | 201 027.00 |