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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 250.00 | 55 250.00 | | 55 250.00 |
AN Terrains | 157 555.00 | | 157 555.00 | 157 555.00 |
AP Constructions | 2 078 178.00 | 1 554 709.00 | 523 469.00 | 2 078 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 026 517.00 | 16 387 128.00 | 3 639 388.00 | 20 026 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 561.00 | 338 153.00 | 45 407.00 | 383 561.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 632.00 | 52 277.00 | 34 354.00 | 86 632.00 |
BF Prêts | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 789 035.00 | 18 387 519.00 | 4 401 516.00 | 22 789 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 244 155.00 | 13 530.00 | 1 230 625.00 | 1 244 155.00 |
BN En cours de production de biens | 106 854.00 | | 106 854.00 | 106 854.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 357 726.00 | | 357 726.00 | 357 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 830 935.00 | | 1 830 935.00 | 1 830 935.00 |
BZ Autres créances | 271 394.00 | | 271 394.00 | 271 394.00 |
CF Disponibilités | 1 667 767.00 | | 1 667 767.00 | 1 667 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248 213.00 | | 248 213.00 | 248 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 730 650.00 | 13 530.00 | 5 717 120.00 | 5 730 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 519 686.00 | 18 401 049.00 | 10 118 636.00 | 28 519 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 049 000.00 | 3 049 000.00 | | 3 049 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 265 713.00 | 265 713.00 | | 265 713.00 |
DG Autres réserves | 274 775.00 | 274 775.00 | | 274 775.00 |
DH Report à nouveau | -2 706 413.00 | -2 796 536.00 | | -2 706 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 397.00 | 90 122.00 | | 91 397.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 012 117.00 | 1 085 473.00 | | 1 012 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 986 590.00 | 1 968 549.00 | | 1 986 590.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 380.00 | | | 49 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 380.00 | | | 49 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 409 348.00 | 1 899 871.00 | | 1 409 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 936 525.00 | 1 066 389.00 | | 936 525.00 |
EA Autres dettes | 5 736 791.00 | 5 694 437.00 | | 5 736 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 082 665.00 | 8 660 697.00 | | 8 082 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 118 636.00 | 10 629 247.00 | | 10 118 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 082 665.00 | 8 660 697.00 | | 8 082 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 623.00 | | 31 623.00 | 31 623.00 |
FD Production vendue biens | 21 166 291.00 | | 21 166 291.00 | 21 166 291.00 |
FG Production vendue services | 25 234.00 | | 25 234.00 | 25 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 223 150.00 | | 21 223 150.00 | 21 223 150.00 |
FM Production stockée | | | -321 845.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 260 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 521 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 503 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 520 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 464 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 884 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 530.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 380.00 | |
GE Autres charges | | | 9 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 255 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 332.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 252 248.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 958.00 | 1 983.00 | | 11 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 356.00 | 21 543.00 | | 73 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 314.00 | 23 526.00 | | 85 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 250.00 | 1 735.00 | | 1 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 86.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 172.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250.00 | 9 993.00 | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 063.00 | 13 532.00 | | 84 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 347 753.00 | 21 737 609.00 | | 21 347 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 256 356.00 | 21 647 487.00 | | 21 256 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 397.00 | 90 122.00 | | 91 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 637 121.00 | | 334 440.00 | 22 637 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 052.00 | 1 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 524.00 | 22 789 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 472.00 | 22 732 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 251.00 | | | 55 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 581 002.00 | | 331 916.00 | 22 581 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 868.00 | | 2 524.00 | 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 545 859.00 | 885 306.00 | 95 923.00 | 17 545 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 251.00 | | | 55 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 490 608.00 | 885 306.00 | 95 923.00 | 17 490 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 49 381.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 49 381.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 52 278.00 | | | 52 278.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 204.00 | 13 530.00 | 31 204.00 | 31 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 482.00 | 13 530.00 | 31 204.00 | 83 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 482.00 | 62 911.00 | 31 204.00 | 83 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 911.00 | 36 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 409 349.00 | 1 409 349.00 | | 1 409 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 471 197.00 | 471 197.00 | | 471 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409 720.00 | 409 720.00 | | 409 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 862 745.00 | 862 745.00 | | 862 745.00 |
UP Prêts | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
UX Autres créances clients | 1 830 936.00 | 1 830 936.00 | | 1 830 936.00 |
VB T. V. A. | 128 260.00 | 128 260.00 | | 128 260.00 |
VC Groupe et associés | 77 675.00 | 77 675.00 | | 77 675.00 |
VI Groupe et associés | 4 874 046.00 | 4 874 046.00 | | 4 874 046.00 |
VP Divers | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 880.00 | 52 880.00 | | 52 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 167.00 | 58 167.00 | | 58 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 214.00 | 248 214.00 | | 248 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 351 884.00 | 2 351 884.00 | | 2 351 884.00 |
VW T.V.A. | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 082 665.00 | 8 082 665.00 | | 8 082 665.00 |