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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 821.00 | 22 821.00 | | 22 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 593.00 | 506 851.00 | 137 742.00 | 644 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 710.00 | | 52 710.00 | 52 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 135.00 | 533 683.00 | 190 452.00 | 724 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 551.00 | | 508 551.00 | 508 551.00 |
BZ Autres créances | 906 515.00 | 21 430.00 | 885 085.00 | 906 515.00 |
CF Disponibilités | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 995.00 | | 36 995.00 | 36 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 456.00 | 21 430.00 | 1 431 026.00 | 1 452 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 591.00 | 555 113.00 | 1 621 478.00 | 2 176 591.00 |
CU Autres participations | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 572 483.00 | 572 303.00 | | 572 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 642.00 | 172 680.00 | | 193 642.00 |
DL TOTAL (I) | 810 125.00 | 788 983.00 | | 810 125.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | 90 000.00 | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | 90 000.00 | | 110 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 957.00 | 181 411.00 | | 175 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 364.00 | 7 365.00 | | 8 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 070.00 | 272 040.00 | | 235 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 191.00 | 321 273.00 | | 242 191.00 |
EA Autres dettes | 39 773.00 | 21 889.00 | | 39 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 131 353.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 701 354.00 | 935 332.00 | | 701 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 478.00 | 1 814 314.00 | | 1 621 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 515 164.00 | | 2 515 164.00 | 2 515 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 515 164.00 | | 2 515 164.00 | 2 515 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 521 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 412 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 095.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 206 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 151.00 | 12 489.00 | | 60 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 151.00 | 12 489.00 | | 60 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 151.00 | -12 489.00 | | -60 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 306.00 | 63 673.00 | | 73 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 533 917.00 | 2 984 607.00 | | 2 533 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 340 276.00 | 2 811 927.00 | | 2 340 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 642.00 | 172 680.00 | | 193 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 469.00 | | 756.00 | 723 469.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 822.00 | | | 26 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 837.00 | | 756.00 | 643 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 810.00 | | | 52 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 578.00 | 12 094.00 | | 521 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 821.00 | | | 26 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 757.00 | 12 094.00 | | 494 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | 20 000.00 | | 90 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 430.00 | | | 21 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 440.00 | | | 21 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 440.00 | 20 000.00 | | 111 440.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 070.00 | 235 070.00 | | 235 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 207.00 | 105 207.00 | | 105 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 259.00 | 71 259.00 | | 71 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 773.00 | 39 773.00 | | 39 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 710.00 | | 52 710.00 | 52 710.00 |
UX Autres créances clients | 508 551.00 | 508 551.00 | | 508 551.00 |
VB T. V. A. | 99 026.00 | 99 026.00 | | 99 026.00 |
VC Groupe et associés | 772 125.00 | 772 125.00 | | 772 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 957.00 | 175 957.00 | | 175 957.00 |
VI Groupe et associés | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
VP Divers | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 716.00 | 33 716.00 | | 33 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 995.00 | 36 995.00 | | 36 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 504 770.00 | 1 452 060.00 | 52 710.00 | 1 504 770.00 |
VW T.V.A. | 49 899.00 | 49 899.00 | | 49 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 354.00 | 701 354.00 | | 701 354.00 |