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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 735.00 | 2 000.00 | 45 735.00 | 47 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 715.00 | | 51 715.00 | 51 715.00 |
BZ Autres créances | 125 684.00 | | 125 684.00 | 125 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192 389.00 | | 192 389.00 | 192 389.00 |
CF Disponibilités | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 371 905.00 | | 371 905.00 | 371 905.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 640.00 | 2 000.00 | 417 640.00 | 419 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 16 815.00 | 16 815.00 | | 16 815.00 |
DH Report à nouveau | 152 439.00 | 154 669.00 | | 152 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 865.00 | -2 230.00 | | 8 865.00 |
DL TOTAL (I) | 186 504.00 | 177 639.00 | | 186 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 74.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 920.00 | 233 913.00 | | 210 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 894.00 | 5 626.00 | | 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 626.00 | 1 283.00 | | 5 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 688.00 | 9 071.00 | | 11 688.00 |
EA Autres dettes | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 136.00 | 247 243.00 | | 231 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 640.00 | 424 882.00 | | 417 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 694.00 | 231 136.00 | | 261 694.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 210 920.00 | | | 210 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 106 536.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 106 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 062.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 062.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 062.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 397.00 | 102 928.00 | | 107 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 532.00 | 105 158.00 | | 98 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 865.00 | -2 230.00 | | 8 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 735.00 | | | 47 735.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 934.00 | | | 45 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 660.00 | 341.00 | | 1 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 461.00 | 341.00 | | 1 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 699.00 | 14 699.00 | | 14 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
UX Autres créances clients | 50 818.00 | 50 818.00 | | 50 818.00 |
VB T. V. A. | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VC Groupe et associés | 42 270.00 | 42 270.00 | | 42 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VI Groupe et associés | 210 920.00 | 210 920.00 | | 210 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 075.00 | 83 075.00 | | 83 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 137.00 | 179 137.00 | | 179 137.00 |
VW T.V.A. | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 136.00 | 231 136.00 | | 231 136.00 |