| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 116 075.00 | | 116 075.00 | 116 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 600.00 | 5 493.00 | 107.00 | 5 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 795.00 | 152 808.00 | 2 987.00 | 155 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 962.00 | | 10 962.00 | 10 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 232.00 | 159 101.00 | 130 131.00 | 289 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
BT Marchandises | 7 948.00 | | 7 948.00 | 7 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
BZ Autres créances | 155 193.00 | | 155 193.00 | 155 193.00 |
CF Disponibilités | 250 974.00 | | 250 974.00 | 250 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 506.00 | | 432 506.00 | 432 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 738.00 | 159 101.00 | 562 637.00 | 721 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 174 930.00 | 141 156.00 | | 174 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 713.00 | 33 774.00 | | 96 713.00 |
DL TOTAL (I) | 280 028.00 | 183 315.00 | | 280 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 261.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 196.00 | 74 193.00 | | 82 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 246.00 | 80 528.00 | | 98 246.00 |
EA Autres dettes | 2 164.00 | 1 903.00 | | 2 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 609.00 | 156 886.00 | | 282 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 637.00 | 340 200.00 | | 562 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 609.00 | 156 886.00 | | 182 609.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3.00 | | | 3.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 918.00 | | 3 314.00 | 285 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 875.00 | | | 116 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 490.00 | | 2 905.00 | 158 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 553.00 | | 409.00 | 10 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 996.00 | 1 105.00 | | 157 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 196.00 | 1 105.00 | | 157 196.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 196.00 | 82 196.00 | | 82 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 118.00 | 42 118.00 | | 42 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 948.00 | 20 948.00 | | 20 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 411.00 | 25 411.00 | | 25 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 962.00 | | 10 962.00 | 10 962.00 |
UX Autres créances clients | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VB T. V. A. | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
VC Groupe et associés | 129 208.00 | 129 208.00 | | 129 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 885.00 | 163 923.00 | 10 962.00 | 174 885.00 |
VW T.V.A. | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 609.00 | 182 609.00 | 100 000.00 | 282 609.00 |