| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 029 194.00 | 934 983.00 | 94 212.00 | 1 029 194.00 |
AH Fonds commercial | 2 754 698.00 | | 2 754 698.00 | 2 754 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 384.00 | 205 990.00 | 55 394.00 | 261 384.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 216 484.00 | 216 484.00 | | 216 484.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 573.00 | | 12 573.00 | 12 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 157 772.00 | 3 240 695.00 | 2 917 077.00 | 6 157 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 122 857.00 | | 1 122 857.00 | 1 122 857.00 |
BZ Autres créances | 12 889 973.00 | | 12 889 973.00 | 12 889 973.00 |
CF Disponibilités | 9 824 075.00 | | 9 824 075.00 | 9 824 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 054.00 | | 167 054.00 | 167 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 003 960.00 | | 24 003 960.00 | 24 003 960.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 124 069.00 | | 124 069.00 | 124 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 285 800.00 | 3 240 695.00 | 27 045 106.00 | 30 285 800.00 |
CU Autres participations | 1 883 238.00 | 1 883 238.00 | | 1 883 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
DG Autres réserves | 5 482 620.00 | 789 153.00 | | 5 482 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 546 048.00 | 10 699 467.00 | | 4 546 048.00 |
DK Provisions réglementées | 1 333.00 | 1 679.00 | | 1 333.00 |
DL TOTAL (I) | 10 320 401.00 | 11 780 698.00 | | 10 320 401.00 |
DP Provisions pour risques | 1 110 697.00 | 1 168 889.00 | | 1 110 697.00 |
DQ Provisions pour charges | 400 332.00 | 338 660.00 | | 400 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 511 029.00 | 1 507 549.00 | | 1 511 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 186 673.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 922 337.00 | 3 376 862.00 | | 1 922 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860 652.00 | 859 975.00 | | 860 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 363 217.00 | 5 067 531.00 | | 2 363 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000 000.00 | 1 017 107.00 | | 1 000 000.00 |
EA Autres dettes | 8 943 402.00 | 12 449 596.00 | | 8 943 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 089 607.00 | 22 957 744.00 | | 15 089 607.00 |
ED (V) | 124 069.00 | 131 681.00 | | 124 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 045 106.00 | 36 377 673.00 | | 27 045 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 21 933 718.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 933 718.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 730 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 833 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 968 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 811 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 999 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 885 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 378.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 181 672.00 | |
GE Autres charges | | | 137 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 069 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 764 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 208 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 321 516.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 529 718.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 683 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 265.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 698 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 595 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 617 380.00 | 25 000 000.00 | | 617 380.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 178 804.00 | 24 044.00 | | 178 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 796 184.00 | 25 024 044.00 | | 796 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 999.00 | 728 944.00 | | 12 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194 655.00 | 8 584 452.00 | | 194 655.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 600 266.00 | 44 238.00 | | 600 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 807 920.00 | 9 357 633.00 | | 807 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 737.00 | 15 666 411.00 | | -11 737.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 225 550.00 | 2 267 435.00 | | 225 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 812 586.00 | 5 105 673.00 | | 812 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 159 835.00 | 47 743 947.00 | | 25 159 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 613 788.00 | 37 044 480.00 | | 20 613 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 546 048.00 | 10 699 467.00 | | 4 546 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 911 633.00 | | 2 777 978.00 | 4 911 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 426 017.00 | 2 112 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 531 840.00 | 6 157 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 345.00 | 3 783 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 477.00 | 261 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 762 275.00 | | 1 067 963.00 | 2 762 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 310.00 | | 26 551.00 | 294 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 855 048.00 | | 1 683 464.00 | 1 855 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 454.00 | 676 378.00 | 80 860.00 | 545 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318 507.00 | 662 821.00 | 46 345.00 | 318 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 947.00 | 13 557.00 | 34 514.00 | 226 947.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 538 000.00 | | 321 516.00 | 538 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 679.00 | 266.00 | 612.00 | 1 679.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 507 549.00 | 181 672.00 | 178 192.00 | 1 507 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 738 000.00 | 1 683 238.00 | 321 516.00 | 738 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 247 228.00 | 1 865 177.00 | 500 319.00 | 2 247 228.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 181 672.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 683 238.00 | 321 516.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 266.00 | 178 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 922 337.00 | 1 922 337.00 | | 1 922 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 860 652.00 | 860 652.00 | | 860 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 034 879.00 | 1 034 879.00 | | 1 034 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 856 417.00 | 856 417.00 | | 856 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 212 400.00 | 212 400.00 | | 212 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 943 402.00 | 8 943 402.00 | | 8 943 402.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 216 484.00 | | 216 484.00 | 216 484.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 573.00 | | 12 573.00 | 12 573.00 |
UX Autres créances clients | 1 122 857.00 | 1 122 857.00 | | 1 122 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 467.00 | 18 467.00 | | 18 467.00 |
VC Groupe et associés | 9 124 550.00 | 9 124 550.00 | | 9 124 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254 686.00 | 254 686.00 | | 254 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 739 772.00 | 3 739 772.00 | | 3 739 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 054.00 | 167 054.00 | | 167 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 409 142.00 | 14 180 085.00 | 229 057.00 | 14 409 142.00 |
VW T.V.A. | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 089 607.00 | 15 089 607.00 | | 15 089 607.00 |