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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 558.00 | 20 558.00 | | 20 558.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 054.00 | 27 054.00 | | 27 054.00 |
AN Terrains | 19 379.00 | | 19 379.00 | 19 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 536 059.00 | 1 480 883.00 | 1 055 176.00 | 2 536 059.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 418 723.00 | | 1 418 723.00 | 1 418 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 725.00 | | 33 725.00 | 33 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 105 498.00 | 1 528 495.00 | 2 577 003.00 | 4 105 498.00 |
BT Marchandises | 973 940.00 | 36 610.00 | 937 330.00 | 973 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113 932.00 | | 113 932.00 | 113 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 153 238.00 | 2 040 507.00 | 5 112 732.00 | 7 153 238.00 |
BZ Autres créances | 1 190 122.00 | | 1 190 122.00 | 1 190 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 727.00 | 1 028.00 | 68 700.00 | 69 727.00 |
CF Disponibilités | 1 313 697.00 | | 1 313 697.00 | 1 313 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371 869.00 | | 371 869.00 | 371 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 186 528.00 | 2 078 145.00 | 9 108 383.00 | 11 186 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 292 026.00 | 3 606 640.00 | 11 685 386.00 | 15 292 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DG Autres réserves | 3 841 191.00 | 4 067 863.00 | | 3 841 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 948.00 | 493 328.00 | | 586 948.00 |
DL TOTAL (I) | 6 463 139.00 | 6 596 191.00 | | 6 463 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 455.00 | 3 843.00 | | 31 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 653.00 | 460 587.00 | | 381 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 438 274.00 | 212 354.00 | | 438 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 212 921.00 | 4 097 186.00 | | 2 212 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 358 333.00 | 1 368 167.00 | | 1 358 333.00 |
EA Autres dettes | 500 200.00 | 322 377.00 | | 500 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 299 410.00 | 283 118.00 | | 299 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 222 247.00 | 6 747 631.00 | | 5 222 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 685 386.00 | 13 343 821.00 | | 11 685 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 506 336.00 | | 3 506 336.00 | 3 506 336.00 |
FD Production vendue biens | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
FG Production vendue services | 9 880 258.00 | | 9 880 258.00 | 9 880 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 389 196.00 | | 13 389 196.00 | 13 389 196.00 |
FN Production immobilisée | | | 78 252.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 117 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 799 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 902 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 167 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 637 074.00 | |
GE Autres charges | | | 279 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 026 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 773 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 932.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 356.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 811 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 860.00 | 8 529.00 | | 10 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 860.00 | 1 108 529.00 | | 10 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 662.00 | 6 407.00 | | 31 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 105 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 662.00 | 1 111 407.00 | | 31 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 802.00 | -2 878.00 | | -20 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 742.00 | 176 494.00 | | 203 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 859 002.00 | 14 887 532.00 | | 13 859 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 272 053.00 | 14 394 204.00 | | 13 272 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586 948.00 | 493 328.00 | | 586 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 054 432.00 | | 669 025.00 | 4 054 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 307 032.00 | 1 502 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 617 958.00 | 4 105 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 310 926.00 | 2 555 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 612.00 | | | 47 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 208 458.00 | | 657 906.00 | 2 208 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 798 362.00 | | 11 119.00 | 1 798 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 362 952.00 | 371 285.00 | 205 743.00 | 1 362 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 334.00 | 6 278.00 | | 41 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 321 619.00 | 365 007.00 | 205 743.00 | 1 321 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 413 108.00 | 139 861.00 | 273 247.00 | 413 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 212 921.00 | 2 212 921.00 | | 2 212 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 358 334.00 | 1 358 334.00 | | 1 358 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 200.00 | 500 200.00 | | 500 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 299 410.00 | 299 410.00 | | 299 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 452 449.00 | 197 271.00 | 1 255 178.00 | 1 452 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 715 231.00 | 8 715 231.00 | | 8 715 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 167 679.00 | 8 912 502.00 | 1 255 178.00 | 10 167 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 783 973.00 | 4 510 725.00 | 273 247.00 | 4 783 973.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |