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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
AH Fonds commercial | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 498.00 | 137 417.00 | 6 080.00 | 143 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 081.00 | 105 332.00 | 8 749.00 | 114 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 142.00 | | 9 142.00 | 9 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 153.00 | 251 159.00 | 23 993.00 | 275 153.00 |
BN En cours de production de biens | 34 970.00 | | 34 970.00 | 34 970.00 |
BT Marchandises | 177 324.00 | 24 450.00 | 152 874.00 | 177 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 116.00 | 851.00 | 240 265.00 | 241 116.00 |
BZ Autres créances | 214 171.00 | | 214 171.00 | 214 171.00 |
CF Disponibilités | 275 196.00 | | 275 196.00 | 275 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 161.00 | | 7 161.00 | 7 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 938.00 | 25 301.00 | 926 637.00 | 951 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 091.00 | 276 460.00 | 950 630.00 | 1 227 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 474 110.00 | 466 026.00 | | 474 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 825.00 | 28 083.00 | | 1 825.00 |
DL TOTAL (I) | 695 935.00 | 714 110.00 | | 695 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 591.00 | 15 874.00 | | 2 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 591.00 | 17 591.00 | | 11 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 587.00 | 124 368.00 | | 151 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 683.00 | 73 890.00 | | 88 683.00 |
EA Autres dettes | 244.00 | | | 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 695.00 | 231 723.00 | | 254 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 630.00 | 945 833.00 | | 950 630.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 591.00 | | | 11 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 688 979.00 | | 688 979.00 | 688 979.00 |
FD Production vendue biens | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
FG Production vendue services | 429 607.00 | | 429 607.00 | 429 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 813.00 | | 1 118 813.00 | 1 118 813.00 |
FM Production stockée | | | 11 121.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 153 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 532 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 318.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -268.00 | | | -268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 820.00 | 1 081 547.00 | | 1 153 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 995.00 | 1 053 464.00 | | 1 151 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 825.00 | 28 083.00 | | 1 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 731.00 | 16 941.00 | 10 512.00 | 244 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 321.00 | 16 941.00 | 10 512.00 | 236 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 591.00 | 11 591.00 | | 11 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 587.00 | 151 587.00 | | 151 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 683.00 | 88 683.00 | | 88 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 142.00 | | 9 142.00 | 9 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462 447.00 | 462 447.00 | | 462 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 590.00 | 462 447.00 | 9 142.00 | 471 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 695.00 | 254 695.00 | | 254 695.00 |