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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 693.00 | 12 609.00 | 1 084.00 | 13 693.00 |
AP Constructions | 6 213.00 | 9 890.00 | -3 678.00 | 6 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 857.00 | 373 163.00 | 30 694.00 | 403 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 995.00 | 82 978.00 | 36 017.00 | 118 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 258.00 | 504 141.00 | 64 117.00 | 568 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 017.00 | | 281 017.00 | 281 017.00 |
BZ Autres créances | 231 656.00 | 207 500.00 | 24 156.00 | 231 656.00 |
CF Disponibilités | 46 218.00 | | 46 218.00 | 46 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 110.00 | 207 500.00 | 351 610.00 | 559 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 368.00 | 711 641.00 | 415 727.00 | 1 127 368.00 |
CU Autres participations | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 199.00 | 1.00 | | 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 874.00 | 198.00 | | -63 874.00 |
DL TOTAL (I) | -52 675.00 | 11 199.00 | | -52 675.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 589.00 | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 000.00 | 20 000.00 | | 280 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 103.00 | 34 794.00 | | 64 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 325.00 | 157 194.00 | | 47 325.00 |
EA Autres dettes | 66 905.00 | 25 000.00 | | 66 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 402.00 | 237 577.00 | | 458 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 727.00 | 258 776.00 | | 415 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 402.00 | 237 577.00 | | 458 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 300.00 | | 167 300.00 | 167 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 300.00 | | 167 300.00 | 167 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 207 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 831.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 2 417.00 | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 573.00 | 1 107.00 | | 21 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 073.00 | 3 524.00 | | 23 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 183.00 | 7 000.00 | | 16 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 183.00 | 7 000.00 | | 16 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 890.00 | -3 476.00 | | 6 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 99.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 873.00 | 515 980.00 | | 416 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 747.00 | 515 782.00 | | 480 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 874.00 | 198.00 | | -63 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 504.00 | 95 848.00 | | 79 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 319.00 | | 59 939.00 | 508 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 893.00 | | 1 800.00 | 11 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 499.00 | | 36 566.00 | 492 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 927.00 | | 21 573.00 | 3 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 662.00 | 43 979.00 | | 434 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 637.00 | 5 972.00 | | 6 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 025.00 | 38 007.00 | | 428 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 226 500.00 | 207 500.00 | 226 500.00 | 226 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 500.00 | 233 000.00 | 226 500.00 | 226 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 500.00 | 233 000.00 | 226 500.00 | 236 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 207 500.00 | 226 500.00 | |
UG ‐ Financières | | 25 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 103.00 | 64 103.00 | | 64 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 905.00 | 66 905.00 | | 66 905.00 |
UX Autres créances clients | 281 017.00 | 281 017.00 | | 281 017.00 |
VB T. V. A. | 47 832.00 | 47 832.00 | | 47 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 435.00 | 183 435.00 | | 183 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 892.00 | 512 892.00 | | 512 892.00 |
VW T.V.A. | 46 839.00 | 46 839.00 | | 46 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 402.00 | 458 402.00 | | 458 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 236.00 | | | 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 103.00 | 3 247.00 | | 5 103.00 |
ST Autres comptes | 131 152.00 | 136 759.00 | | 131 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 361.00 | 9 054.00 | | 5 361.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 224 935.00 | 235.00 | | 224 935.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 045.00 | 713.00 | | 2 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 281.00 | 713.00 | | 2 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 460.00 | 102 489.00 | | 33 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 321.00 | 11 738.00 | | 27 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 310.00 | 149 060.00 | | 147 310.00 |