| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 237.00 | 27 237.00 | | 27 237.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AN Terrains | 24 312.00 | 23 030.00 | 1 282.00 | 24 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 755 933.00 | 527 586.00 | 228 347.00 | 755 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 383.00 | 318 176.00 | 36 207.00 | 354 383.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
BF Prêts | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 085.00 | | 167 085.00 | 167 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 945.00 | 929 410.00 | 481 535.00 | 1 410 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 311 921.00 | | 311 921.00 | 311 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 532.00 | | 5 532.00 | 5 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 896.00 | 5 628.00 | 345 268.00 | 350 896.00 |
BZ Autres créances | 129 848.00 | | 129 848.00 | 129 848.00 |
CF Disponibilités | 9 853.00 | | 9 853.00 | 9 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 740.00 | | 16 740.00 | 16 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 789.00 | 5 628.00 | 819 161.00 | 824 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 734.00 | 935 039.00 | 1 300 696.00 | 2 235 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 170 601.00 | | | 170 601.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
CU Autres participations | 59 422.00 | 31 555.00 | 27 867.00 | 59 422.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 960.00 | 102 960.00 | | 102 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 230.00 | 116 230.00 | | 116 230.00 |
DH Report à nouveau | -1 115 934.00 | -1 356 969.00 | | -1 115 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 672.00 | 241 035.00 | | 174 672.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 707.00 | 47 706.00 | | 43 707.00 |
DL TOTAL (I) | -678 365.00 | -849 038.00 | | -678 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 140.00 | 100 812.00 | | 116 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 298.00 | 547 591.00 | | 401 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 442.00 | 358 196.00 | | 361 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 073 432.00 | 975 801.00 | | 1 073 432.00 |
EA Autres dettes | 26 749.00 | 8 295.00 | | 26 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 979 061.00 | 1 990 695.00 | | 1 979 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 696.00 | 1 141 656.00 | | 1 300 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 891 441.00 | 1 904 374.00 | | 1 891 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 061.00 | | | 15 061.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 195 026.00 | 44 491.00 | 3 239 517.00 | 3 195 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 195 026.00 | 44 491.00 | 3 239 517.00 | 3 195 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 316 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 304 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 197 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 688.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 127 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 297.00 | 112 533.00 | | 77 297.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 572.00 | 122 333.00 | | 33 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 539.00 | 5 482.00 | | 7 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 111.00 | 127 815.00 | | 41 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 065.00 | 44 310.00 | | 9 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 868.00 | 44 310.00 | | 12 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 244.00 | 83 505.00 | | 28 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 230.00 | | | -4 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 357 941.00 | 3 566 818.00 | | 3 357 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 183 269.00 | 3 325 783.00 | | 3 183 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 672.00 | 241 035.00 | | 174 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 698.00 | | 218 613.00 | 1 255 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 690.00 | | 230 023.00 | -1 690.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 310.00 | 35 056.00 | 1 410 945.00 | 28 310.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | 35 056.00 | 1 134 629.00 | 30 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 293.00 | | | 46 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082 672.00 | | 117 012.00 | 1 082 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 733.00 | | 101 601.00 | 126 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 594.00 | 76 688.00 | 31 253.00 | 850 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 440.00 | 797.00 | | 26 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 154.00 | 75 891.00 | 31 253.00 | 824 154.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
6T Sur comptes clients | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 009.00 | | | 39 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 009.00 | | | 39 009.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 388 464.00 | 388 464.00 | | 388 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 442.00 | 361 442.00 | | 361 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 317.00 | 199 317.00 | | 199 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415 708.00 | 415 708.00 | | 415 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 749.00 | 26 749.00 | | 26 749.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
UP Prêts | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 085.00 | 167 085.00 | | 167 085.00 |
UX Autres créances clients | 344 715.00 | 344 715.00 | | 344 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 181.00 | | 6 181.00 | 6 181.00 |
VB T. V. A. | 39 860.00 | 39 860.00 | | 39 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 140.00 | 16 140.00 | | 16 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 12 380.00 | 87 620.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 834.00 | 12 834.00 | | 12 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VP Divers | 31 195.00 | 31 195.00 | | 31 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 256.00 | 33 256.00 | | 33 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 044.00 | 52 044.00 | | 52 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 740.00 | 16 740.00 | | 16 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 085.00 | 661 904.00 | 6 181.00 | 668 085.00 |
VW T.V.A. | 425 152.00 | 425 152.00 | | 425 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 979 061.00 | 1 891 441.00 | 87 620.00 | 1 979 061.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 524.00 | 19 030.00 | | 25 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 116 173.00 | 124 113.00 | | 116 173.00 |
ST Autres comptes | 811 349.00 | 585 633.00 | | 811 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 864.00 | 99 378.00 | | 165 864.00 |
YT Sous‐traitance | 175 642.00 | 103 239.00 | | 175 642.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 35 744.00 | 18 401.00 | | 35 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 996.00 | 5 738.00 | | 10 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 520.00 | 24 768.00 | | 36 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 640 460.00 | 501 802.00 | | 640 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 792.00 | 130 298.00 | | 170 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 304 771.00 | 930 764.00 | | 1 304 771.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |