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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 217.00 | 1 350.00 | 867.00 | 2 217.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 500.00 | 6 375.00 | 4 125.00 | 10 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 518.00 | 124 003.00 | 272 515.00 | 396 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 075.00 | | 42 075.00 | 42 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 309.00 | 131 728.00 | 319 582.00 | 451 309.00 |
BN En cours de production de biens | 1 629 281.00 | | 1 629 281.00 | 1 629 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 737 593.00 | | 20 737 593.00 | 20 737 593.00 |
BZ Autres créances | 4 578 550.00 | | 4 578 550.00 | 4 578 550.00 |
CF Disponibilités | 4 486 116.00 | | 4 486 116.00 | 4 486 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238 694.00 | | 238 694.00 | 238 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 670 233.00 | | 31 670 233.00 | 31 670 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 121 542.00 | 131 728.00 | 31 989 815.00 | 32 121 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 308.00 | | | 15 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 958 657.00 | 2 567 313.00 | | 3 958 657.00 |
DH Report à nouveau | | 2 319 857.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 696 755.00 | 1 803 999.00 | | 1 696 755.00 |
DL TOTAL (I) | 5 710 411.00 | 6 746 169.00 | | 5 710 411.00 |
DP Provisions pour risques | 125 032.00 | 125 643.00 | | 125 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 032.00 | 125 643.00 | | 125 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 184 490.00 | 1 000 000.00 | | 1 184 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 200.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 601 769.00 | 18 355 548.00 | | 18 601 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 777 439.00 | 2 253 864.00 | | 1 777 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 575 789.00 | 4 535 538.00 | | 4 575 789.00 |
EA Autres dettes | 14 885.00 | 4 833.00 | | 14 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 154 372.00 | 26 150 983.00 | | 26 154 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 989 815.00 | 33 022 794.00 | | 31 989 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 552 602.00 | 7 794 235.00 | | 7 552 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 653 964.00 | |
FD Production vendue biens | | | 28 040 874.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 694 838.00 | |
FM Production stockée | | | -1 438 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 123 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 379 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 362 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 139 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 332 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 010 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 070 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 394.00 | |
GE Autres charges | | | 1 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 108 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 271 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 338 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 452.00 | 2 383.00 | | 23 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 416.00 | -2 383.00 | | -21 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 619 893.00 | 711 160.00 | | 619 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 448 178.00 | 25 998 637.00 | | 27 448 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 751 424.00 | 24 194 638.00 | | 25 751 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 696 755.00 | 1 803 999.00 | | 1 696 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 753.00 | | 486 850.00 | 314 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350 293.00 | 451 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 742.00 | 12 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 339 552.00 | 396 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 459.00 | | 6 000.00 | 17 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 381.00 | | 460 688.00 | 275 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 913.00 | | 20 162.00 | 21 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 220.00 | 27 376.00 | 122 868.00 | 227 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 187.00 | 1 280.00 | 10 742.00 | 17 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 033.00 | 26 096.00 | 112 127.00 | 210 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 643.00 | 56 018.00 | 56 629.00 | 125 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 643.00 | 56 018.00 | 56 629.00 | 125 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 018.00 | 56 629.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 777 439.00 | 1 777 439.00 | | 1 777 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304 015.00 | 304 015.00 | | 304 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 455.00 | 344 455.00 | | 344 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 301.00 | 22 301.00 | | 22 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 885.00 | 14 885.00 | | 14 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 075.00 | 15 308.00 | 26 767.00 | 42 075.00 |
UX Autres créances clients | 20 737 593.00 | 20 737 593.00 | | 20 737 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VB T. V. A. | 3 102 045.00 | 3 102 045.00 | | 3 102 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 184 490.00 | 1 184 490.00 | | 1 184 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 184 490.00 | | | 1 184 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 001 200.00 | | | 1 001 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 219.00 | 72 219.00 | | 72 219.00 |
VP Divers | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 220.00 | 34 220.00 | | 34 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 399 944.00 | 1 399 944.00 | | 1 399 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 694.00 | 238 694.00 | | 238 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 596 911.00 | 25 570 144.00 | 26 767.00 | 25 596 911.00 |
VW T.V.A. | 3 870 798.00 | 3 870 798.00 | | 3 870 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 552 602.00 | 7 552 602.00 | | 7 552 602.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |