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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 010.00 | 32 045.00 | 23 965.00 | 56 010.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 323 851.00 | | 2 323 851.00 | 2 323 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 379 861.00 | 32 045.00 | 2 347 816.00 | 2 379 861.00 |
BZ Autres créances | 342 323.00 | | 342 323.00 | 342 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 326 378.00 | | 326 378.00 | 326 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 252.00 | | 669 252.00 | 669 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 049 113.00 | 32 045.00 | 3 017 068.00 | 3 049 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 745 289.00 | 2 744 876.00 | | 2 745 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 256.00 | 34 412.00 | | -51 256.00 |
DL TOTAL (I) | 2 749 033.00 | 2 834 289.00 | | 2 749 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 353.00 | 225 289.00 | | 204 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 490.00 | 4 332.00 | | 3 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 616.00 | 45 111.00 | | 59 616.00 |
EA Autres dettes | 568.00 | | | 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 035.00 | 274 740.00 | | 268 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 017 068.00 | 3 109 029.00 | | 3 017 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 000.00 | | 233 000.00 | 233 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 000.00 | | 233 000.00 | 233 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 601.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 344.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -419.00 | -406.00 | | -419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 179.00 | 272 958.00 | | 247 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 435.00 | 238 546.00 | | 298 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 256.00 | 34 412.00 | | -51 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 379 235.00 | | 1 083.00 | 2 379 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 323 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 458.00 | 2 379 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 458.00 | 56 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 884.00 | | 583.00 | 55 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 323 351.00 | | 500.00 | 2 323 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 334.00 | 12 167.00 | 458.00 | 20 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 334.00 | 12 167.00 | 458.00 | 20 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 616.00 | 59 616.00 | | 59 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 921.00 | 204 921.00 | | 204 921.00 |
UX Autres créances clients | 342 323.00 | 342 323.00 | | 342 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 874.00 | 342 874.00 | | 342 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 035.00 | 268 035.00 | | 268 035.00 |