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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 448 000.00 | | 448 000.00 | 448 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 185 263.00 | 119 413.00 | 65 849.00 | 185 263.00 |
040 Immobilisations financières | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 636 002.00 | 120 373.00 | 515 629.00 | 636 002.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 729.00 | | 9 729.00 | 9 729.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
072 Créances – Autres | 20 950.00 | | 20 950.00 | 20 950.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 044.00 | | 30 044.00 | 30 044.00 |
084 Disponibilités | 50 378.00 | | 50 378.00 | 50 378.00 |
092 Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 935.00 | | 112 935.00 | 112 935.00 |
110 Total général Actif | 748 937.00 | 120 373.00 | 628 564.00 | 748 937.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 760.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 276.00 | |
132 Autres réserves | | | 449 356.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 489 813.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 345.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 956.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 752.00 | |
180 Total général Passif | | | 628 564.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 153.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 670.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 686 533.00 | 723 814.00 | | 686 533.00 |
224 Production immobilisée | 11 234.00 | 12 329.00 | | 11 234.00 |
230 Autres produits | 11 117.00 | 2 476.00 | | 11 117.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 708 883.00 | 738 620.00 | | 708 883.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 225 148.00 | 251 241.00 | | 225 148.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 683.00 | -2 172.00 | | 683.00 |
242 Autres charges externes. | 135 109.00 | 129 487.00 | | 135 109.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 871.00 | | | 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 773.00 | 7 245.00 | | 7 773.00 |
250 Rémunérations du personnel | 230 936.00 | 217 008.00 | | 230 936.00 |
252 Charges sociales | 59 994.00 | 51 920.00 | | 59 994.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 485.00 | 16 556.00 | | 17 485.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 677 128.00 | 671 286.00 | | 677 128.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 755.00 | 67 334.00 | | 31 755.00 |
280 Produits financiers | 68.00 | 63.00 | | 68.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 382.00 | 2 708.00 | | 13 382.00 |
294 Charges financières | 2 691.00 | 2 749.00 | | 2 691.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 619.00 | 35.00 | | 13 619.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 476.00 | 10 047.00 | | 2 476.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 420.00 | 57 274.00 | | 26 420.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 309.00 | | | 36 309.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 475.00 | | | 475.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 620 729.00 | | | 620 729.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 153.00 | | | 49 153.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 880.00 | | | 33 880.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 931.00 | | | 82 931.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 837.00 | | | 29 837.00 |