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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 242.00 | 11 242.00 | | 11 242.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 756.00 | 11 893.00 | 121 863.00 | 133 756.00 |
BT Marchandises | 52 120.00 | | 52 120.00 | 52 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 464.00 | | 125 464.00 | 125 464.00 |
BZ Autres créances | 33 316.00 | | 33 316.00 | 33 316.00 |
CF Disponibilités | 8 594.00 | | 8 594.00 | 8 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 564.00 | | 221 564.00 | 221 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 319.00 | 11 893.00 | 343 427.00 | 355 319.00 |
CU Autres participations | 80 600.00 | | 80 600.00 | 80 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 646.00 | -17 637.00 | | -16 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 176.00 | 992.00 | | 1 176.00 |
DL TOTAL (I) | 72 530.00 | 71 354.00 | | 72 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 436.00 | 49 627.00 | | 27 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 658.00 | 10 599.00 | | 67 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 728.00 | 53 626.00 | | 95 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 552.00 | 79 170.00 | | 75 552.00 |
EA Autres dettes | 4 522.00 | 5 825.00 | | 4 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 896.00 | 198 848.00 | | 270 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 427.00 | 270 202.00 | | 343 427.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 658.00 | | | 67 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 951.00 | 477 818.00 | 580 769.00 | 102 951.00 |
FG Production vendue services | | 32 865.00 | 32 865.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 951.00 | 510 683.00 | 613 634.00 | 102 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 455 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 395.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 539.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 000.00 | 67 000.00 | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 000.00 | 67 000.00 | | 38 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 129.00 | 10 950.00 | | 1 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 129.00 | 10 950.00 | | 1 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 871.00 | 56 050.00 | | 36 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 776.00 | 682 787.00 | | 651 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 601.00 | 681 795.00 | | 650 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 176.00 | 992.00 | | 1 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 756.00 | | | 133 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651.00 | | | 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 242.00 | | | 11 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 863.00 | | | 121 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 498.00 | 395.00 | | 11 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 651.00 | | | 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 847.00 | 395.00 | | 10 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 728.00 | 95 728.00 | | 95 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 380.00 | 67 380.00 | | 67 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
UX Autres créances clients | 125 464.00 | 125 464.00 | | 125 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VB T. V. A. | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 436.00 | 27 436.00 | | 27 436.00 |
VI Groupe et associés | 67 658.00 | 57 059.00 | 10 599.00 | 67 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 659.00 | 26 659.00 | | 26 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 070.00 | 2 070.00 | 8.00 | 2 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 113.00 | 160 850.00 | 41 263.00 | 202 113.00 |
VW T.V.A. | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 896.00 | 260 297.00 | 10 599.00 | 270 896.00 |