| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 300.00 | 10 668.00 | 29 632.00 | 40 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 946.00 | 30 619.00 | 17 327.00 | 47 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 522.00 | 41 286.00 | 919 236.00 | 960 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 993 896.00 | 56 067.00 | 937 828.00 | 993 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 230 917.00 | 22 099.00 | 4 208 818.00 | 4 230 917.00 |
CF Disponibilités | 757 817.00 | | 757 817.00 | 757 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 011 430.00 | 78 166.00 | 5 933 263.00 | 6 011 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 971 952.00 | 119 452.00 | 6 852 499.00 | 6 971 952.00 |
CU Autres participations | 872 276.00 | | 872 276.00 | 872 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 800.00 | | | 115 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 782 600.00 | | | 782 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
DG Autres réserves | 5 376 248.00 | | | 5 376 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 708.00 | | | -16 708.00 |
DL TOTAL (I) | 6 269 520.00 | | | 6 269 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | | | 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 577.00 | | | 535 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 434.00 | | | 26 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 797.00 | | | 20 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 979.00 | | | 582 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 852 499.00 | | | 6 852 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 402.00 | | | 147 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | | | 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 967.00 | | 50 967.00 | 50 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 967.00 | | 50 967.00 | 50 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 415.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162 637.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 71 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 863.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 670.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 002.00 | | | -8 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 198.00 | | | 314 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 906.00 | | | 330 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 708.00 | | | -16 708.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 535 577.00 | 100 000.00 | 435 577.00 | 535 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 434.00 | 26 434.00 | | 26 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 696.00 | 1 022 696.00 | | 1 022 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 979.00 | 147 402.00 | 435 577.00 | 582 979.00 |