| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220 445.00 | 210 360.00 | 10 085.00 | 220 445.00 |
AH Fonds commercial | 808 742.00 | | 808 742.00 | 808 742.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 222 981.00 | | 4 222 981.00 | 4 222 981.00 |
AN Terrains | 818 654.00 | 706 173.00 | 112 481.00 | 818 654.00 |
AP Constructions | 11 333 598.00 | 6 181 167.00 | 5 152 431.00 | 11 333 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 266 100.00 | 9 580 627.00 | 4 685 473.00 | 14 266 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 547 387.00 | 1 187 252.00 | 360 136.00 | 1 547 387.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 041 043.00 | | 1 041 043.00 | 1 041 043.00 |
AX Avances et acomptes | 1 735 134.00 | | 1 735 134.00 | 1 735 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 998 300.00 | 17 865 578.00 | 18 132 723.00 | 35 998 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 787 524.00 | | 787 524.00 | 787 524.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 700 664.00 | | 700 664.00 | 700 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 721 160.00 | 127 296.00 | 7 593 864.00 | 7 721 160.00 |
BZ Autres créances | 22 924 277.00 | | 22 924 277.00 | 22 924 277.00 |
CF Disponibilités | 1 718 912.00 | | 1 718 912.00 | 1 718 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 379.00 | | 50 379.00 | 50 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 902 916.00 | 127 296.00 | 33 775 620.00 | 33 902 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 901 216.00 | 17 992 873.00 | 51 908 343.00 | 69 901 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 248.00 | 261 248.00 | | 261 248.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 257 857.00 | 257 857.00 | | 257 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 125.00 | 26 125.00 | | 26 125.00 |
DG Autres réserves | 18 639 456.00 | 17 619 810.00 | | 18 639 456.00 |
DH Report à nouveau | 5 911 648.00 | 5 911 648.00 | | 5 911 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 095 115.00 | 1 019 646.00 | | 2 095 115.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 239 170.00 | | | 3 239 170.00 |
DK Provisions réglementées | 1 125 400.00 | 1 142 781.00 | | 1 125 400.00 |
DL TOTAL (I) | 31 556 020.00 | 26 239 115.00 | | 31 556 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 533 429.00 | 7 789 319.00 | | 9 533 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754 187.00 | 390 633.00 | | 754 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 277 792.00 | 5 091 794.00 | | 7 277 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 444 613.00 | 1 351 208.00 | | 1 444 613.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
EA Autres dettes | 1 333 986.00 | 29 583.00 | | 1 333 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 352 323.00 | 14 653 537.00 | | 20 352 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 908 343.00 | 40 892 652.00 | | 51 908 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 836 149.00 | 8 518 341.00 | | 12 836 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 467 688.00 | 829 567.00 | 32 297 255.00 | 31 467 688.00 |
FG Production vendue services | 46 532.00 | | 46 532.00 | 46 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 514 220.00 | 829 567.00 | 32 343 787.00 | 31 514 220.00 |
FM Production stockée | | | 355 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 925 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 323 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -156 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 188 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 419 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 894 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 194 546.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 106 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 818 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 814 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 221 749.00 | 261 222.00 | | 221 749.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 361.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 283.00 | 4 625.00 | | 150 283.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 216 154.00 | 194 794.00 | | 216 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 366 437.00 | 215 780.00 | | 366 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 347.00 | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 198 773.00 | 130 696.00 | | 198 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 808.00 | 132 043.00 | | 198 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167 628.00 | 83 737.00 | | 167 628.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 133 261.00 | | | 133 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 753 254.00 | 389 743.00 | | 753 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 358 797.00 | 27 756 800.00 | | 33 358 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 263 681.00 | 26 737 154.00 | | 31 263 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 095 115.00 | 1 019 646.00 | | 2 095 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 612 758.00 | | 9 349 732.00 | 32 612 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 697 375.00 | 266 815.00 | 35 998 300.00 | 5 697 375.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 252 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 697 375.00 | 266 815.00 | 30 741 916.00 | 5 697 375.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 249 270.00 | | 2 898.00 | 5 249 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 359 272.00 | | 9 346 834.00 | 27 359 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 955 176.00 | | | 2 955 176.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 742 199.00 | | | 2 742 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 937 847.00 | 1 194 546.00 | 266 815.00 | 16 937 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 715.00 | 8 645.00 | | 201 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 736 132.00 | 1 185 901.00 | 266 815.00 | 16 736 132.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 142 781.00 | 198 773.00 | 216 154.00 | 1 142 781.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
6T Sur comptes clients | 127 296.00 | | | 127 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 878.00 | | 3 582.00 | 130 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 273 659.00 | 198 773.00 | 219 736.00 | 1 273 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 582.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 198 773.00 | 216 154.00 | |