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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 162 208.00 | 13 720.00 | 148 488.00 | 162 208.00 |
AP Constructions | 2 637 889.00 | 1 399 852.00 | 1 238 037.00 | 2 637 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 212 922.00 | | 212 922.00 | 212 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 014 020.00 | 1 414 573.00 | 1 599 447.00 | 3 014 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 845.00 | | 32 845.00 | 32 845.00 |
BZ Autres créances | 135 480.00 | | 135 480.00 | 135 480.00 |
CF Disponibilités | 29 591.00 | | 29 591.00 | 29 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 065.00 | | 9 065.00 | 9 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 533.00 | | 211 533.00 | 211 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 225 553.00 | 1 414 573.00 | 1 810 980.00 | 3 225 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 893 120.00 | | | 893 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 792.00 | | | 147 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 913.00 | | | 1 194 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 996.00 | | | 221 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 790.00 | | | 119 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 806.00 | | | 10 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 461.00 | | | 242 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 182.00 | | | 19 182.00 |
EA Autres dettes | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 068.00 | | | 616 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 980.00 | | | 1 810 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | | | 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 441.00 | | 408 441.00 | 408 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 441.00 | | 408 441.00 | 408 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 729.00 | |
GE Autres charges | | | 8 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 803.00 | | | 11 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 413.00 | | | 63 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 618.00 | | | 460 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 826.00 | | | 312 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 792.00 | | | 147 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 801 098.00 | | 212 922.00 | 2 801 098.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 014 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 014 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 801 098.00 | | 212 922.00 | 2 801 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 315 844.00 | 98 729.00 | | 1 315 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 315 844.00 | 98 729.00 | | 1 315 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 053.00 | | 71 053.00 | 71 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 461.00 | 242 461.00 | | 242 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
UX Autres créances clients | 32 845.00 | | | 32 845.00 |
VB T. V. A. | 39 845.00 | | | 39 845.00 |
VC Groupe et associés | 95 635.00 | | | 95 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 996.00 | 128 750.00 | 93 246.00 | 221 996.00 |
VI Groupe et associés | 48 737.00 | 48 737.00 | | 48 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 750.00 | | | 128 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 390.00 | 177 390.00 | | 177 390.00 |
VW T.V.A. | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 261.00 | 440 962.00 | 164 299.00 | 605 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 560.00 | | | 44 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 721.00 | | | 32 721.00 |
ST Autres comptes | 31 493.00 | | | 31 493.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 592.00 | | | 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 152.00 | | | 45 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 343.00 | | | 59 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
ZE Dividendes | 16 997.00 | | | 16 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 214.00 | | | 64 214.00 |