| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 220 896.00 | 188 128.00 | 32 767.00 | 220 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 528.00 | 117 829.00 | 81 698.00 | 199 528.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 713.00 | | 10 713.00 | 10 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 486.00 | 312 306.00 | 215 179.00 | 527 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 744.00 | 20 756.00 | 11 988.00 | 32 744.00 |
BZ Autres créances | 8 217.00 | | 8 217.00 | 8 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 659 105.00 | | 659 105.00 | 659 105.00 |
CF Disponibilités | 322 200.00 | | 322 200.00 | 322 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 912.00 | 20 756.00 | 1 002 155.00 | 1 022 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 398.00 | 333 062.00 | 1 217 335.00 | 1 550 398.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 824.00 | | | 24 824.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 92 636.00 | | | 92 636.00 |
DH Report à nouveau | 171 809.00 | | | 171 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 965.00 | | | 297 965.00 |
DL TOTAL (I) | 584 411.00 | | | 584 411.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 549.00 | | | 138 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 430.00 | | | 24 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 922.00 | | | 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 446.00 | | | 122 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 465.00 | | | 216 465.00 |
EA Autres dettes | 20 110.00 | | | 20 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 923.00 | | | 522 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 335.00 | | | 1 217 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 861.00 | | | 421 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 825 807.00 | 6 174.00 | 1 831 981.00 | 1 825 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 825 807.00 | 6 174.00 | 1 831 981.00 | 1 825 807.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 840 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 350.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 536 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 854.00 | | | -105 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 135.00 | | | 132 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 845 952.00 | | | 1 845 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 547 986.00 | | | 1 547 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 965.00 | | | 297 965.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 641.00 | | 122 844.00 | 404 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 484.00 | | | 224 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 443.00 | | 32 844.00 | 169 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 713.00 | | 90 000.00 | 10 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 955.00 | 44 350.00 | | 267 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 135.00 | 23 582.00 | | 168 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 820.00 | 20 768.00 | | 99 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 110 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 756.00 | | | 20 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 756.00 | | | 20 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 756.00 | 110 000.00 | | 20 756.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 110 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 446.00 | 122 446.00 | | 122 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 426.00 | 16 426.00 | | 16 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 829.00 | 87 829.00 | | 87 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 951.00 | 95 951.00 | | 95 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 110.00 | 20 110.00 | | 20 110.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
UX Autres créances clients | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 278.00 | | | 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 824.00 | | | 24 824.00 |
VB T. V. A. | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 510.00 | 38 370.00 | 81 907.00 | 138 510.00 |
VI Groupe et associés | 21 961.00 | 21 961.00 | | 21 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 135.00 | | | 131 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 890.00 | | | 34 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644.00 | | | 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 319.00 | 16 782.00 | 65 537.00 | 82 319.00 |
VW T.V.A. | 12 701.00 | 12 701.00 | | 12 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 001.00 | 421 861.00 | 81 907.00 | 522 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 117.00 | | | 16 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 149 411.00 | | | 149 411.00 |
ST Autres comptes | 411 667.00 | | | 411 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 268.00 | | | 33 268.00 |
YT Sous‐traitance | 16 621.00 | | | 16 621.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 787.00 | | | 19 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 356 426.00 | | | 356 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 798.00 | | | 90 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 610 969.00 | | | 610 969.00 |