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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 630.00 | 377.00 | 253.00 | 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 327.00 | 75 822.00 | 19 505.00 | 95 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 640.00 | 8 826.00 | 3 815.00 | 12 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 497.00 | 85 026.00 | 25 472.00 | 110 497.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 699.00 | | 26 699.00 | 26 699.00 |
BT Marchandises | 43 358.00 | | 43 358.00 | 43 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 824.00 | | 54 824.00 | 54 824.00 |
BZ Autres créances | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
CF Disponibilités | 46 305.00 | | 46 305.00 | 46 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 907.00 | | 173 907.00 | 173 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 404.00 | 85 026.00 | 199 379.00 | 284 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DH Report à nouveau | -62 102.00 | 1 036.00 | | -62 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 380.00 | -63 138.00 | | 47 380.00 |
DL TOTAL (I) | 6 178.00 | -41 202.00 | | 6 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 365.00 | 105 026.00 | | 126 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 44 218.00 | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 348.00 | 21 503.00 | | 24 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 884.00 | 18 791.00 | | 16 884.00 |
EA Autres dettes | 5 459.00 | 4 895.00 | | 5 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 200.00 | 194 578.00 | | 193 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 379.00 | 153 376.00 | | 199 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 019.00 | 109 642.00 | | 142 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 936.00 | 44 892.00 | | 24 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 090.00 | | 10 534.00 | 108 090.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 025.00 | 108 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 025.00 | 107 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254.00 | | 376.00 | 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 836.00 | | 10 158.00 | 107 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 852.00 | 8 022.00 | 9 556.00 | 82 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254.00 | 124.00 | | 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 599.00 | 7 898.00 | 9 556.00 | 82 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 348.00 | 24 348.00 | | 24 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 54 824.00 | 54 824.00 | | 54 824.00 |
VB T. V. A. | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 365.00 | 75 183.00 | 51 181.00 | 126 365.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 265.00 | | | 41 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 445.00 | 57 545.00 | 1 900.00 | 59 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 200.00 | 142 019.00 | 51 181.00 | 193 200.00 |