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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 278.00 | 21.00 | 5 257.00 | 5 278.00 |
AP Constructions | 1 123.00 | 3.00 | 1 119.00 | 1 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 529.00 | 59 919.00 | 12 610.00 | 72 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 505.00 | 41 227.00 | 8 278.00 | 49 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 450.00 | 101 170.00 | 27 280.00 | 128 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 325.00 | 1 005.00 | 2 320.00 | 3 325.00 |
BZ Autres créances | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CF Disponibilités | 36 534.00 | | 36 534.00 | 36 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 055.00 | 1 005.00 | 54 050.00 | 55 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 506.00 | 102 175.00 | 81 330.00 | 183 506.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 6 027.00 | 3 730.00 | | 6 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 546.00 | 2 296.00 | | 1 546.00 |
DL TOTAL (I) | 33 973.00 | 32 427.00 | | 33 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346.00 | 545.00 | | 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 179.00 | 3 519.00 | | 28 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 832.00 | 13 273.00 | | 18 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 358.00 | 17 338.00 | | 47 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 330.00 | 49 765.00 | | 81 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 358.00 | 17 338.00 | | 47 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 729.00 | | 8 458.00 | 133 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 420.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 737.00 | 128 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 317.00 | 128 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 294.00 | | 8 458.00 | 133 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435.00 | | | 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 234.00 | 3 636.00 | 12 701.00 | 110 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 234.00 | 3 636.00 | 12 701.00 | 110 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 176.00 | 1 005.00 | 8 176.00 | 8 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 176.00 | 1 005.00 | 8 176.00 | 8 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 176.00 | 1 005.00 | 8 176.00 | 8 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 005.00 | 8 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 179.00 | 28 179.00 | | 28 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |
UX Autres créances clients | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
VB T. V. A. | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
VI Groupe et associés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VP Divers | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 646.00 | 13 646.00 | | 13 646.00 |
VW T.V.A. | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 358.00 | 47 358.00 | | 47 358.00 |