| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
AH Fonds commercial | 282 214.00 | | 282 214.00 | 282 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 789.00 | 14 789.00 | | 14 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 410.00 | 82 256.00 | 6 154.00 | 88 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 730.00 | 100 347.00 | 288 383.00 | 388 730.00 |
BT Marchandises | 491 533.00 | 74 199.00 | 417 334.00 | 491 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BZ Autres créances | 9 602.00 | | 9 602.00 | 9 602.00 |
CF Disponibilités | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 367.00 | 74 199.00 | 438 168.00 | 512 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 097.00 | 174 546.00 | 726 551.00 | 901 097.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 032.00 | 25 032.00 | | 25 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 099.00 | 135 099.00 | | 135 099.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
DG Autres réserves | 166 921.00 | 166 921.00 | | 166 921.00 |
DH Report à nouveau | -232 470.00 | -261 644.00 | | -232 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 362.00 | 29 174.00 | | -41 362.00 |
DL TOTAL (I) | 55 723.00 | 97 085.00 | | 55 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 848.00 | 19 832.00 | | 12 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 755.00 | 538 058.00 | | 537 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 808.00 | 104 127.00 | | 82 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 416.00 | 34 329.00 | | 37 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 828.00 | 696 346.00 | | 670 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 551.00 | 793 432.00 | | 726 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 522 599.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 894.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 525 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 053.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 75 392.00 | |
GE Autres charges | | | 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 290.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 290.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 945.00 | 668 586.00 | | 597 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 307.00 | 639 412.00 | | 639 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 362.00 | 29 174.00 | | -41 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 092.00 | | 2 414.00 | 393 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 776.00 | 388 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 776.00 | 103 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 516.00 | | | 285 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 561.00 | | 2 414.00 | 107 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 930.00 | 1 194.00 | 6 776.00 | 105 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 628.00 | 1 194.00 | 6 776.00 | 102 628.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 808.00 | 82 808.00 | | 82 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537 755.00 | 537 755.00 | | 537 755.00 |
UX Autres créances clients | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 713.00 | 7 204.00 | 5 510.00 | 12 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
VP Divers | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 416.00 | 37 416.00 | | 37 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 828.00 | 665 318.00 | 5 510.00 | 670 828.00 |