| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 124 156.00 | 124 156.00 | | 124 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 649 552.00 | 1 649 552.00 | | 1 649 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 684.00 | 13 684.00 | | 13 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 787 392.00 | 1 787 392.00 | | 1 787 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 092.00 | 67 457.00 | 100 635.00 | 168 092.00 |
BZ Autres créances | 575 363.00 | | 575 363.00 | 575 363.00 |
CF Disponibilités | 94 801.00 | | 94 801.00 | 94 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 257.00 | 67 457.00 | 770 799.00 | 838 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 625 649.00 | 1 854 849.00 | 770 799.00 | 2 625 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 241.00 | 68 241.00 | | 68 241.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 059 477.00 | 1 059 477.00 | | 1 059 477.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 471.00 | 11 471.00 | | 11 471.00 |
DH Report à nouveau | -1 272 970.00 | -630 768.00 | | -1 272 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 374.00 | -642 202.00 | | 13 374.00 |
DL TOTAL (I) | -120 407.00 | -133 781.00 | | -120 407.00 |
DP Provisions pour risques | -13 244.00 | 175 863.00 | | -13 244.00 |
DR TOTAL (IV) | -13 244.00 | 175 863.00 | | -13 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 048.00 | 536 048.00 | | 536 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 194.00 | 55 194.00 | | 55 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 181.00 | 330 310.00 | | 312 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | -8 780.00 | 202 537.00 | | -8 780.00 |
EA Autres dettes | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 450.00 | 1 133 896.00 | | 904 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 799.00 | 1 175 978.00 | | 770 799.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 536 048.00 | | | 536 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 735.00 | | 120 735.00 | 120 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 735.00 | | 120 735.00 | 120 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 134.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -2 027.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -71 070.00 | 322 592.00 | | -71 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -71 070.00 | 322 592.00 | | -71 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -203 644.00 | 889 692.00 | | -203 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -203 611.00 | 889 692.00 | | -203 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 541.00 | -567 100.00 | | 132 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 220.00 | 2 058 769.00 | | 54 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 846.00 | 2 700 971.00 | | 40 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 374.00 | -642 202.00 | | 13 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 951 185.00 | | 6 012.00 | 1 951 185.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 793.00 | 1 787 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 793.00 | 1 787 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 951 185.00 | | 6 012.00 | 1 951 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 810 631.00 | | 1 735 453.00 | 1 810 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 810 631.00 | | 1 735 453.00 | 1 810 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 175 863.00 | 168 536.00 | 357 643.00 | 175 863.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 863.00 | 168 536.00 | 357 643.00 | 175 863.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 40 554.00 | | | 40 554.00 |
6T Sur comptes clients | 69 484.00 | -2 027.00 | | 69 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 038.00 | -2 027.00 | | 110 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 901.00 | 166 509.00 | 357 643.00 | 285 901.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 143.00 | | 173 143.00 | 173 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 181.00 | 312 181.00 | | 312 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | -2 573.00 | -2 573.00 | | -2 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | -5 738.00 | -5 738.00 | | -5 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
UX Autres créances clients | 92 038.00 | | 92 038.00 | 92 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 054.00 | | 76 054.00 | 76 054.00 |
VB T. V. A. | 60 048.00 | 60 048.00 | | 60 048.00 |
VI Groupe et associés | 362 906.00 | 362 906.00 | | 362 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 846.00 | | 44 846.00 | 44 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 484.00 | 60 545.00 | 212 938.00 | 273 484.00 |
VW T.V.A. | -1 365.00 | -1 365.00 | | -1 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 256.00 | 676 113.00 | 173 143.00 | 849 256.00 |