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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 577.00 | 18 577.00 | | 18 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 816.00 | 132 208.00 | 14 607.00 | 146 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 564.00 | 60 317.00 | 8 246.00 | 68 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 343.00 | | 13 343.00 | 13 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 300.00 | 211 102.00 | 36 197.00 | 247 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 002.00 | 251 579.00 | 501 422.00 | 753 002.00 |
BZ Autres créances | 222 360.00 | 6 234.00 | 216 126.00 | 222 360.00 |
CF Disponibilités | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 637.00 | 257 813.00 | 734 823.00 | 992 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 937.00 | 468 916.00 | 771 021.00 | 1 239 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -559 743.00 | -529 057.00 | | -559 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 271.00 | -30 685.00 | | 22 271.00 |
DL TOTAL (I) | -449 471.00 | -471 743.00 | | -449 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 640.00 | 188 621.00 | | 215 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 270.00 | 5 700.00 | | 116 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 229.00 | 328 201.00 | | 370 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 529.00 | 293 969.00 | | 220 529.00 |
EA Autres dettes | 297 823.00 | 341 786.00 | | 297 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 492.00 | 1 158 278.00 | | 1 220 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 021.00 | 686 535.00 | | 771 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 220 492.00 | 1 212 547.00 | | 1 220 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 271.00 | | 2 030.00 | 245 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 928.00 | | 2 030.00 | 231 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 343.00 | | | 13 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 759.00 | 9 344.00 | | 201 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 759.00 | 9 344.00 | | 201 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 242 802.00 | 8 777.00 | | 242 802.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 036.00 | 8 777.00 | | 249 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 036.00 | 8 777.00 | | 249 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 777.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 229.00 | 370 229.00 | | 370 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 930.00 | 41 930.00 | | 41 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 823.00 | 297 823.00 | | 297 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 343.00 | | 13 343.00 | 13 343.00 |
UX Autres créances clients | 419 572.00 | 419 572.00 | | 419 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 333 430.00 | 43 426.00 | 290 004.00 | 333 430.00 |
VB T. V. A. | 109 231.00 | 109 231.00 | | 109 231.00 |
VC Groupe et associés | 68 207.00 | 68 207.00 | | 68 207.00 |
VI Groupe et associés | 215 641.00 | 215 641.00 | | 215 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 662.00 | 44 662.00 | | 44 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 764.00 | 691 417.00 | 303 347.00 | 994 764.00 |
VW T.V.A. | 172 259.00 | 172 259.00 | | 172 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 222.00 | 1 104 222.00 | | 1 104 222.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |