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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 727.00 | 82 114.00 | 40 612.00 | 122 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 504.00 | 4 798.00 | 3 705.00 | 8 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 073.00 | 703.00 | 1 370.00 | 2 073.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 527.00 | 87 617.00 | 54 910.00 | 142 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 116.00 | 11 484.00 | 631.00 | 12 116.00 |
BZ Autres créances | 101 760.00 | | 101 760.00 | 101 760.00 |
CF Disponibilités | 94 700.00 | | 94 700.00 | 94 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 576.00 | 11 484.00 | 197 092.00 | 208 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 104.00 | 99 101.00 | 252 003.00 | 351 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 161 509.00 | 138 125.00 | | 161 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 982.00 | 23 384.00 | | -5 982.00 |
DL TOTAL (I) | 234 726.00 | 240 709.00 | | 234 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709.00 | 1 793.00 | | 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 086.00 | 75 053.00 | | 16 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480.00 | 39 632.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 276.00 | 116 480.00 | | 17 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 003.00 | 357 189.00 | | 252 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 276.00 | 116 480.00 | | 17 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 952.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 853.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 369.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 369.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -369.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 875.00 | 237 283.00 | | 6 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 858.00 | 213 899.00 | | 12 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 982.00 | 23 384.00 | | -5 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 915.00 | | 612.00 | 141 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 727.00 | | | 122 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 565.00 | | 612.00 | 11 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 664.00 | 1 952.00 | | 85 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 114.00 | | | 82 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 549.00 | 1 952.00 | | 3 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 484.00 | | | 11 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 484.00 | | | 11 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 484.00 | | | 11 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 086.00 | 16 086.00 | | 16 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 116.00 | | | 12 116.00 |
VB T. V. A. | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
VI Groupe et associés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 477.00 | | | 92 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 499.00 | 28 751.00 | 92 747.00 | 121 499.00 |
VW T.V.A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 276.00 | 17 276.00 | | 17 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1 063.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 100.00 | 4 000.00 | | 4 100.00 |
ST Autres comptes | 4 942.00 | 14 538.00 | | 4 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 14 566.00 | | |
YT Sous‐traitance | 878.00 | 120 015.00 | | 878.00 |
YW Taxe professionnelle | 346.00 | 343.00 | | 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 346.00 | 1 406.00 | | 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 055.00 | 34 406.00 | | 15 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 359.00 | 15 243.00 | | 10 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 921.00 | 153 120.00 | | 9 921.00 |