| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 068 900.00 | 1 068 900.00 | | 1 068 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 131 658.00 | 129 220.00 | 2 438.00 | 131 658.00 |
AN Terrains | 24 149.00 | | 24 149.00 | 24 149.00 |
AP Constructions | 2 407 326.00 | 2 218 800.00 | 188 526.00 | 2 407 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 768 538.00 | 658 949.00 | 109 589.00 | 768 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 315 903.00 | 1 842 296.00 | 473 606.00 | 2 315 903.00 |
BF Prêts | 340 419.00 | | 340 419.00 | 340 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 592.00 | | 49 592.00 | 49 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 106 486.00 | 5 918 165.00 | 1 188 321.00 | 7 106 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 002.00 | | 179 002.00 | 179 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132 200.00 | | 132 200.00 | 132 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 376 020.00 | 6 927.00 | 1 369 092.00 | 1 376 020.00 |
BZ Autres créances | 2 832 226.00 | | 2 832 226.00 | 2 832 226.00 |
CF Disponibilités | 336 312.00 | | 336 312.00 | 336 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 855 759.00 | 6 927.00 | 4 848 832.00 | 4 855 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 962 245.00 | 5 925 092.00 | 6 037 153.00 | 11 962 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 589 526.00 | 4 589 526.00 | | 4 589 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 366 256.00 | 366 256.00 | | 366 256.00 |
DH Report à nouveau | -1 843 570.00 | -316 423.00 | | -1 843 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 392 574.00 | -1 527 147.00 | | -1 392 574.00 |
DL TOTAL (I) | 1 719 638.00 | 3 112 212.00 | | 1 719 638.00 |
DQ Provisions pour charges | 322 296.00 | 309 127.00 | | 322 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 322 296.00 | 309 127.00 | | 322 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 579.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 205.00 | 166 309.00 | | 39 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 968 005.00 | 2 225 381.00 | | 1 968 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 986 229.00 | 1 406 134.00 | | 1 986 229.00 |
EA Autres dettes | 1 780.00 | 29 643.00 | | 1 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 995 219.00 | 3 829 045.00 | | 3 995 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 037 153.00 | 7 250 383.00 | | 6 037 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 271 327.00 | | 8 271 327.00 | 8 271 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 271 327.00 | | 8 271 327.00 | 8 271 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 019 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 540 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 228 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 058 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 900 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 136 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 567 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 184 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 185.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 529.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 234.00 | |
GE Autres charges | | | 133 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 565 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 506 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 506 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 534.00 | 33 762.00 | | 115 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 535.00 | 33 762.00 | | 115 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 370.00 | 35.00 | | 1 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 382.00 | 2.00 | | 2 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 752.00 | 37.00 | | 3 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 783.00 | 33 725.00 | | 111 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 174 490.00 | 12 634 576.00 | | 10 174 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 567 064.00 | 14 161 723.00 | | 11 567 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 392 574.00 | -1 527 147.00 | | -1 392 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 876.00 | 74 748.00 | | 4 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 269 503.00 | | 169 227.00 | 7 269 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 332 244.00 | 7 106 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 332 244.00 | 5 515 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 196 897.00 | | 3 662.00 | 1 196 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 704 860.00 | -7.00 | 143 301.00 | 5 704 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 747.00 | | 22 264.00 | 367 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 951 422.00 | 229 245.00 | 331 402.00 | 4 951 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 601 475.00 | 97 386.00 | | 601 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 824 648.00 | 226 799.00 | 331 402.00 | 4 824 648.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 309 127.00 | 95 234.00 | 82 065.00 | 309 127.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 594 199.00 | | 94 940.00 | 594 199.00 |
6T Sur comptes clients | 94 707.00 | 529.00 | 88 309.00 | 94 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 688 907.00 | 529.00 | 183 249.00 | 688 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 998 034.00 | 95 763.00 | 265 314.00 | 998 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 763.00 | 265 314.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 968 005.00 | 1 968 005.00 | | 1 968 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 621 407.00 | 621 407.00 | | 621 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 339 320.00 | 1 339 320.00 | | 1 339 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 985.00 | 40 985.00 | | 40 985.00 |
UP Prêts | 340 419.00 | | 340 419.00 | 340 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 592.00 | 1 745.00 | 47 847.00 | 49 592.00 |
UX Autres créances clients | 1 369 097.00 | 1 369 097.00 | | 1 369 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 631 573.00 | 631 573.00 | | 631 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
VB T. V. A. | 230 651.00 | 230 651.00 | | 230 651.00 |
VC Groupe et associés | 1 845 013.00 | 1 845 013.00 | | 1 845 013.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 417.00 | 37 417.00 | | 37 417.00 |
VP Divers | 55 491.00 | 55 491.00 | | 55 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 748.00 | 19 748.00 | | 19 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 039.00 | 27 039.00 | | 27 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 598 256.00 | 4 209 990.00 | 388 266.00 | 4 598 256.00 |
VW T.V.A. | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 995 219.00 | 3 995 219.00 | | 3 995 219.00 |